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NWF Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.7億
売買回転率
14.7%
推定1年リターン
35.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.89%
1年予想リターン
+35.62%
3年間の予想リターン
+120.03%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.7億
運用資産残高の伸び率
+$1046万
(+0.98%)
資金フロー
+$1095万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.09%
保有額
483
新規
27
買い増し
177
減少
128
解消
44
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+$703万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$362万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$190万 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$163万 |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$271万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$213万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$194万 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+$171万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$141万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.57% |
| 2 | 情報技術 | 14.22% |
| 3 | 金融 | 10.73% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.31% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $534万 | 0.5% |
66,208
+1,718
| +3% | +$14.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
52
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $514万 | 0.48% |
13,500
+388
| +3% | +$15.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
53
Coca-Cola
KO
$4116億
| $491万 | 0.46% |
57,055
-430
| -0.7% | -$3.73万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
54
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $484万 | 0.45% |
13,795
+1,202
| +10% | +$45.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $437万 | 0.41% |
20,217
+2,001
| +11% | +$44.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
56
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$78.4億
| $422万 | 0.39% |
114,907
+19,950
| +21% | +$75.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
57
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1004億
| $417万 | 0.39% |
13,693
+1,972
| +17% | +$58万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
58
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$28.7億
| $411万 | 0.38% |
162,581
-1,549
| -0.9% | -$3.97万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
59
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$22.3億
| $407万 | 0.38% |
299,559
+24
| +0% | +$348 |
2025 Q1
6四半期
|
|
60
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$107億
| $397万 | 0.37% |
105,963
+5,700
| +6% | +$21.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $395万 | 0.37% |
11,473
-1,250
| -10% | -$43.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
62
BlackRock Science and Technology Trust
BST
$15.1億
| $358万 | 0.33% |
71,595
+1,590
| +2% | +$7.71万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
63
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $350万 | 0.33% |
9,863
-1,885
| -16% | -$67.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
64
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25億
| $350万 | 0.33% |
97,187
+23,121
| +31% | +$84.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
65
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$105億
| $342万 | 0.32% |
72,533
+17,968
| +33% | +$80.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
66
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$721億
| $335万 | 0.31% |
23,556
+955
| +4% | +$13.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $324万 | 0.3% |
41,298
+2,294
| +6% | +$18.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.56兆
| $322万 | 0.3% |
4,437
-518
| -10% | -$32.3万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
69
AbbVie
ABBV
$5149億
| $318万 | 0.3% |
12,156
-669
| -5% | -$17.2万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
70
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$24.2億
| $315万 | 0.29% |
63,311
-5,505
| -8% | -$27.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
71
TSMC
TSM
$1.95兆
| $299万 | 0.28% |
6,554
+223
| +4% | +$9.45万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$212億
| $293万 | 0.27% |
28,990
-210
| -0.7% | -$2.17万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
73
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
$10.7億
| $290万 | 0.27% |
135,989
-1,000
| -0.7% | -$2.24万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
74
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$78.5億
| $282万 | 0.26% |
151,854
-1,000
| -0.7% | -$1.82万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
75
Defiance Quantum ETF
QTUM
$46.5億
| $275万 | 0.26% |
18,114
+767
| +4% | +$11.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
NWF Advisory Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、NWF Advisory Servicesは483銘柄を保有し、保有額は$10.7億でした。前四半期の$10.6億から0.98%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
NWF Advisory Servicesの2026年第3四半期の報告書には、新規 27件、177件増加しました、128件減少、44件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は12,126株、評価額は$197万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$271万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- NWF Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は12,126株、評価額は$197万でした。
- NWF Advisory Servicesは2026年第3四半期にPabrai Wagons ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$703万でした。
- NWF Advisory Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$271万相当を減らしました。
- NWF Advisory Servicesは2026年第3四半期にAmerican Electric Powerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
- 2026年第3四半期時点で、NWF Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$10.7億のポートフォリオの33%を占めています。
- NWF Advisory Servicesは2026年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- NWF Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.98%増加し、$10.7億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のNWF Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。