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NWF Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
35,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+0,98 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,09 %
Position
483
Neu
27
Aufgestockt
177
Reduziert
128
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pabrai Wagons ETF
WAGN
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,9 Mio. $ |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,63 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+2,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,57 % |
| 2 | Technologie | 14,22 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 9,28 Mio. $ | 0,86 % |
18.087
-750
| -4 % | -346.845 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
27
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 0,86 % |
169.984
-23.213
| -12 % | -1,41 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 0,85 % |
12.040
+1.180
| +11 % | +896.410 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,85 % |
24.389
-5.695
| -19 % | -2,13 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
30
Warrior Met Coal
HCC
4,45 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 0,79 % |
96.155
+2.800
| +3 % | +255.249 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 0,78 % |
52.856
+622
| +1 % | +98.650 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
32
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,76 % |
78.025
+132
| +0,2 % | +13.525 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
33
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,74 % |
103.760
-12.457
| -11 % | -1,04 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
34
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,73 % |
60.186
-9.073
| -13 % | -1,22 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
35
Amplify CEF High Income ETF
YYY
653 Mio. $
| 7,51 Mio. $ | 0,7 % |
723.635
+9.490
| +1 % | +106.581 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
36
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,7 % |
133.510
-10.775
| -7 % | -614.672 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
|
37
Pabrai Wagons ETF
WAGN
269 Mio. $
| 7,41 Mio. $ | 0,69 % |
497.735
+471.785
| +1.818 % | +7,03 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
38
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,69 % |
12.161
+456
| +4 % | +261.248 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
39
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,67 % |
49.584
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
40
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,66 % |
67.776
-1.498
| -2 % | -164.468 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
41
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,63 % |
20.875
+291
| +1 % | +100.464 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,8 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,62 % |
108.168
+10.003
| +10 % | +596.715 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,6 % |
31.071
+16.754
| +117 % | +3,62 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
44
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,59 % |
151.342
+14.531
| +11 % | +636.757 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
45
Capital Group Growth ETF
CGGR
26 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 0,58 % |
131.598
-78
| -0,1 % | -3.633 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
46
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 0,54 % |
56.195
+4.123
| +8 % | +436.697 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
47
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,43 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,53 % |
218.126
+15.649
| +8 % | +423.345 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,52 % |
16.753
-127
| -0,8 % | -44.420 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
49
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,52 % |
27.113
-2.708
| -9 % | -533.223 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
50
Palantir
PLTR
485 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,5 % |
28.996
-986
| -3 % | -157.140 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWF Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWF Advisory Services 483 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 0,98 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von NWF Advisory Services für Q3 2026 weist 27 neu, 177 erhöht, 128 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 2,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von NWF Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 12.126 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in Pabrai Wagons ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWF Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- NWF Advisory Services hat seine Position in American Electric Power im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWF Advisory Services machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- NWF Advisory Services eröffnete 27 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWF Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,98 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWF Advisory Services für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .