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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
プット
Arm
ARM
$2246億
| $103万 | 0.1% |
+2,900
| 新規 | +$77.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
52
EchoStar
ECHO
$259億
| $102万 | 0.1% |
10,032
-1,560
| -13% | -$19.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
53
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $100万 | 0.1% |
+8,551
| 新規 | +$100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
54
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $97.8万 | 0.09% |
+32,408
| 新規 | +$91.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
55
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $91.6万 | 0.09% |
+11,026
| 新規 | +$92.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
56
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $87.2万 | 0.08% |
+19,223
| 新規 | +$87.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$73.8億
| $85.5万 | 0.08% |
8,700
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
58
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $83.4万 | 0.08% |
22,700
+14,300
| +170% | +$54万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
59
Spotify
SPOT
$1201億
| $81.4万 | 0.08% |
+1,774
| 新規 | +$84.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
60
NextNav
NN
$17億
| $80.2万 | 0.08% |
+45,000
| 新規 | +$87.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
61
プット
Brookfield Asset Management
BAM
$751億
| $78.5万 | 0.08% |
+17,500
| 新規 | +$82.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
62
Carvana
CVNA
$636億
| $68.8万 | 0.07% |
10,460
+10,345
| +8,996% | +$73.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
Target
TGT
$694億
| $62.8万 | 0.06% |
4,805
-3,269
| -40% | -$41.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
AngloGold Ashanti
AU
$423億
| $62.5万 | 0.06% |
7,732
-4,753
| -38% | -$45.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
65
Pfizer
PFE
$1712億
| $60.4万 | 0.06% |
25,086
-16,248
| -39% | -$42.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
66
Oneok
OKE
$604億
| $54.9万 | 0.05% |
6,317
+4,814
| +320% | +$42.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
67
Skydance Corporation
SKYD
$392億
| $54.3万 | 0.05% |
55,073
+34,522
| +168% | +$36.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
68
コール
Ero Copper
ERO
$31.2億
| $53.5万 | 0.05% |
+20,000
| 新規 | +$56.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
69
Arista Networks
ANET
$2174億
| $49.9万 | 0.05% |
2,936
+2,766
| +1,627% | +$43.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
Exelon
EXC
$458億
| $46.6万 | 0.04% |
+10,000
| 新規 | +$46.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$136億
| $46.2万 | 0.04% |
13,400
-2,500
| -16% | -$9.34万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
72
Oracle
ORCL
$3825億
| $45.6万 | 0.04% |
3,110
+2,831
| +1,015% | +$51.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
73
Kaspi.kz JSC
KSPI
$174億
| $45.1万 | 0.04% |
+5,200
| 新規 | +$44.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
74
Corning
GLW
$1065億
| $44.4万 | 0.04% |
1,740
+1,612
| +1,259% | +$29.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
75
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
$35.4億
| $42.9万 | 0.04% |
16,500
-12,800
| -44% | -$33万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。