Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄

Summit Securities Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは328銘柄を保有し、保有額は$1.87億でした。前四半期の$1.43億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Summit Securities Groupは2016年第2四半期に純新規資金として$3838万を投じ、新たに193銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は134,968株、評価額は$751万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$692万相当を売却しました。

• Summit Securities Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は134,968株、評価額は$751万でした。
• Summit Securities Groupは2016年第2四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$998万でした。
• Summit Securities Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$692万相当を減らしました。
• Summit Securities Groupは2016年第2四半期にNXP Semiconductorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$623万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの35%を占めています。
• Summit Securities Groupは2016年第2四半期に新たに193件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
• Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$1.87億となりました。

2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。