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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.6 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 38.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.76%
Posición
328
Nuevas
193
Aumentadas
24
Reducidas
24
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 10 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 7.43 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 6.59 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 6.92 M |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 5.59 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 4.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.73% |
| 2 | Tecnología | 16.02% |
| 3 | Consumo discrecional | 14.47% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.49% |
| 5 | Finanzas | 9.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 14.4 M | 7.71% |
170,511
+120,145
| +239% | +USD 10 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 10.9 M | 5.83% |
78,600
+63,400
| +417% | +USD 8.36 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.4 mil M
| USD 7.51 M | 4.01% |
+134,968
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 6.34 M | 3.38% |
+126,900
| Nuevas | +USD 6.59 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 5.32 M | 2.84% |
25,400
+19,300
| +316% | +USD 4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 5.24 M | 2.8% |
58,640
+2,173
| +4% | +USD 191 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 182 mil M
| USD 4.07 M | 2.17% |
+75,926
| Nuevas | +USD 4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 4.05 M | 2.16% |
124,099
+114,840
| +1,240% | +USD 3.42 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 3.64 M | 1.94% |
45,000
-86,288
| -66% | -USD 6.92 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 3.61 M | 1.93% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
IQNT
11
Dejó de cotizar
Inteliquent, Inc.
IQNT
| USD 3.47 M | 1.85% |
+174,410
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
TFCFA
12
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 2.74 M | 1.46% |
101,174
-191,825
| -65% | -USD 5.59 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 2.7 M | 1.44% |
112,800
+94,400
| +513% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Comcast
CMCSA
USD 89.9 mil M
| USD 2.39 M | 1.27% |
+73,200
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 2.31 M | 1.23% |
+183,700
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 2.04 M | 1.09% |
+13,402
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 1.89 M | 1.01% |
+30,400
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.85 M | 0.99% |
+24,454
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 74 mil M
| USD 1.83 M | 0.98% |
+101,115
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 3.87 B
| USD 1.8 M | 0.96% |
+1,535,080
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 1.78 M | 0.95% |
+15,960
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PNRA
22
Dejó de cotizar
Panera Bread Co
PNRA
| USD 1.78 M | 0.95% |
+8,375
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 489 mil M
| USD 1.67 M | 0.89% |
+10,651
| Nuevas | +USD 1.61 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Expedia Group
EXPE
USD 31.1 mil M
| USD 1.64 M | 0.88% |
+15,436
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
Texas Instruments
TXN
USD 273 mil M
| USD 1.6 M | 0.86% |
+25,614
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Summit Securities Group mantenía 328 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 31% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 38.4 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 193 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 134,968 acciones con un valor de USD 7.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.92 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2016 fue iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF: 134,968 acciones por un valor de USD 7.51 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2016 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.92 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en NXP Semiconductors en T2 2016, con una venta estimada de USD 6.23 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 35% de su cartera de USD 187 M en T2 2016.
- Summit Securities Group abrió 193 posiciones nuevas y cerró 86 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.