Summit Securities Group
icono de AGG

de Summit Securities Group iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Summit Securities Group Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-4,000
Cerradas -USD 388 k – 779
2022
Q4 		USD 388 k Vender
4,000
-8,170
-67% -USD 790 k 0.01% 277
2022
Q3 		USD 1.17 M Comprar
+12,170
Nuevas +USD 1.23 M 0.09% 151
2020
Q2 		– Vender
-25,000
Cerradas -USD 2.88 M – 410
2020
Q1 		USD 2.88 M Vender
25,000
-5,000
-17% -USD 570 k 0.51% 46
2019
Q4 		USD 3.37 M Comprar
+30,000
Nuevas +USD 3.38 M 0.26% 90
2019
Q2 		– Vender
-5,000
Cerradas -USD 545 k – 314
2019
Q1 		USD 545 k Vender
5,000
-46,266
-90% -USD 4.96 M 0.1% 108
2018
Q4 		USD 5.46 M Comprar
+51,266
Nuevas +USD 5.38 M 0.47% 36
2018
Q2 		– Vender
-54,713
Cerradas -USD 5.87 M – 213
2018
Q1 		USD 5.87 M Comprar
54,713
+44,437
+432% +USD 4.77 M 1.43% 13
2017
Q4 		USD 1.12 M Comprar
+10,276
Nuevas +USD 1.12 M 0.13% 54
2017
Q3 		– Vender
-15,000
Cerradas -USD 1.64 M – 204
2017
Q2 		USD 1.64 M Comprar
+15,000
Nuevas +USD 1.64 M 0.29% 39
2016
Q4 		– Vender
-5,000
Cerradas -USD 562 k – 266
2016
Q3 		USD 562 k Comprar
+5,000
Nuevas +USD 562 k 0.19% 65
2016
Q2 		– Vender
-52,400
Cerradas -USD 5.81 M – 247
2016
Q1 		USD 5.81 M Comprar
52,400
+47,400
+948% +USD 5.19 M 4.07% 5
2015
Q4 		USD 540 k Vender
5,000
-19,900
-80% -USD 2.17 M 0.17% 86
2015
Q3 		USD 2.73 M Comprar
+24,900
Nuevas +USD 2.72 M 1.97% 13
2014
Q4 		– Vender
-23,702
Cerradas -USD 2.59 M – 596
2014
Q3 		USD 2.59 M Vender
23,702
-52,943
-69% -USD 5.78 M 0.75% 33
2014
Q2 		USD 8.38 M Comprar
76,645
+69,374
+954% +USD 7.54 M 2.87% 9
2014
Q1 		USD 785 k Vender
7,271
-13,050
-64% -USD 1.4 M 0.47% 33
2013
Q4 		USD 2.16 M Vender
20,321
-73,644
-78% -USD 7.89 M 0.38% 44
2013
Q3 		USD 10.1 M Comprar
+93,965
Nuevas +USD 10 M 3.43% 4

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Summit Securities Group en AGG: resumen de T1 2023

Summit Securities Group cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en T1 2023, liquidando una posición de 4,000 acciones por un valor estimado de USD 388 k.

Summit Securities Group reportó por primera vez una posición en AGG en T3 2013 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T3 2013. Al cierre de T1 2023, 1,618 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Summit Securities Group reportó que ya no tenía una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Summit Securities Group vendió 4,000 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 388 k.
  • Summit Securities Group reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2013 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de Summit Securities Group en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T3 2013.
  • Al cierre de T1 2023, 1,618 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.