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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Champion Homes
SKY
$43.3億
| $361万 | 0.35% |
+41,000
| 新規 | +$314万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
27
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.3億
| $341万 | 0.33% |
+22,117
| 新規 | +$370万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
28
コール
GameStop
GME
$128億
| $282万 | 0.27% |
127,500
+1,300
| +1% | +$2.98万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
29
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $262万 | 0.25% |
6,300
+5,021
| +393% | +$186万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
コール
Iris Energy
IREN
$101億
| $233万 | 0.22% |
51,000
+16,000
| +46% | +$83.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
31
コール
Oscar Health
OSCR
$103億
| $214万 | 0.2% |
+75,000
| 新規 | +$161万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$229億
| $189万 | 0.18% |
+17,625
| 新規 | +$201万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
33
Abivax
ABVX
$78.7億
| $187万 | 0.18% |
+14,000
| 新規 | +$158万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
34
Barrick Mining
B
$636億
| $180万 | 0.17% |
49,100
-52,300
| -52% | -$214万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
35
Hinge Health
HNGE
$88.7億
| $178万 | 0.17% |
+21,500
| 新規 | +$117万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
36
Ares Management
ARES
$281億
| $166万 | 0.16% |
14,892
+14,858
| +43,700% | +$178万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$526億
| $153万 | 0.15% |
+28,500
| 新規 | +$148万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Corteva
CTVA
$85.8億
| $150万 | 0.14% |
17,655
-2,455
| -12% | -$19.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
39
TC Energy
TRP
$646億
| $129万 | 0.12% |
+19,500
| 新規 | +$129万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
40
Citigroup
C
$2055億
| $128万 | 0.12% |
9,160
+2,473
| +37% | +$32.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
41
Chevron
CVX
$4447億
| $126万 | 0.12% |
7,600
+1,252
| +20% | +$23.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
42
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$634億
| $123万 | 0.12% |
+1,879
| 新規 | +$103万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
コール
Toronto Dominion Bank
TD
$2043億
| $121万 | 0.12% |
+10,000
| 新規 | +$109万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
44
Canadian Pacific Kansas City
CP
$797億
| $121万 | 0.12% |
+14,000
| 新規 | +$120万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
45
Iris Energy
IREN
$101億
| $115万 | 0.11% |
25,200
-2,575
| -9% | -$13.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Vale
VALE
$519億
| $113万 | 0.11% |
75,400
-37,500
| -33% | -$61.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
47
AES
AES
$107億
| $112万 | 0.11% |
76,565
+7,048
| +10% | +$10.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
48
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $111万 | 0.11% |
3,700
-4,500
| -55% | -$126万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Plains GP Holdings
PAGP
$55.3億
| $108万 | 0.1% |
44,700
-2,400
| -5% | -$5.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
50
CoreWeave
CRWV
$307億
| $108万 | 0.1% |
10,800
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
EOFML
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。