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Summit Securities Group

Summit Securities Group Portfolio-Positionen

AUM 1,05 Mrd. $ Umschlag 56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+49,9 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+39,3 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+38,1 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+36,9 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+28,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+12,8 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+10 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,07 Mio. $
4
B-Symbol
Barrick Mining
B
+2,14 Mio. $
5
WIX-Symbol
WIX.com
WIX
+1,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,3 %
2 Technologie 10,28 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,38 %
4 Versorger 4,09 %
5 Kommunikationsdienste 3,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SKY-Symbol
26
Champion Homes
SKY
4,08 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,35 %
+41.000
Neu +3,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOP-Symbol
27
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,39 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,33 %
+22.117
Neu +3,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GME-Symbol
28
CALL
GameStop
GME
13,3 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,27 %
127.500
+1.300
+1 % +29.796 $
2026 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
29
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,25 %
6.300
+5.021
+393 % +1,86 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IREN-Symbol
30
CALL
Iris Energy
IREN
10,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,22 %
51.000
+16.000
+46 % +831.917 $
2024 Q3
7 Quartale
OSCR-Symbol
31
CALL
Oscar Health
OSCR
10 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,2 %
+75.000
Neu +1,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLC-Symbol
32
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,18 %
+17.625
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABVX-Symbol
33
Abivax
ABVX
7,64 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,18 %
+14.000
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
B-Symbol
34
Barrick Mining
B
66,6 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,17 %
49.100
-52.300
-52 % -2,14 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HNGE-Symbol
35
Hinge Health
HNGE
8,39 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,17 %
+21.500
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ARES-Symbol
36
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,16 %
14.892
+14.858
+43.700 % +1,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
37
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,15 %
+28.500
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CTVA-Symbol
38
Corteva
CTVA
8,44 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,14 %
17.655
-2.455
-12 % -197.130 $
2025 Q2
4 Quartale
TRP-Symbol
39
TC Energy
TRP
63,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,12 %
+19.500
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
C-Symbol
40
Citigroup
C
204 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,12 %
9.160
+2.473
+37 % +321.931 $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
41
Chevron
CVX
440 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,12 %
7.600
+1.252
+20 % +233.029 $
2025 Q1
5 Quartale
SMH-Symbol
42
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,12 %
+1.879
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TD-Symbol
43
CALL
Toronto Dominion Bank
TD
196 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,12 %
+10.000
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CP-Symbol
44
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,12 %
+14.000
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IREN-Symbol
45
Iris Energy
IREN
10,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,11 %
25.200
-2.575
-9 % -133.887 $
2025 Q4
2 Quartale
VALE-Symbol
46
Vale
VALE
55,8 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,11 %
75.400
-37.500
-33 % -610.913 $
2022 Q3
15 Quartale
AES-Symbol
47
AES
AES
10,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,11 %
76.565
+7.048
+10 % +102.410 $
2025 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
48
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,11 %
3.700
-4.500
-55 % -1,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PAGP-Symbol
49
Plains GP Holdings
PAGP
5,4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,1 %
44.700
-2.400
-5 % -57.602 $
2026 Q1
1 Quartal
CRWV-Symbol
50
CoreWeave
CRWV
33,7 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,1 %
10.800
– –
2025 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Provenance Wealth Advisors
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George Kaiser Family Foundation
George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma 1,04 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kera Capital Partners
Kera Capital Partners San Jose, California 1,04 Mrd. $ AUM 52,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EOFML
ESCHATON OPPORTUNITIES FUND MANAGEMENT LP Miami, Florida 1,04 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
  • Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
  • Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .