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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cannae Holdings
CNNE
713 Mio. $
| 302.400 $ | 0,03 % |
21.000
+7.971
| +61 % | +108.344 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Kilroy Realty
KRC
4,18 Mrd. $
| 298.036 $ | 0,03 % |
+7.954
| Neu | +270.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
103
Rio Tinto
RIO
137 Mrd. $
| 290.391 $ | 0,03 % |
3.059
-5.841
| -66 % | -592.179 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
104
Franklin Templeton
BEN
16 Mrd. $
| 285.257 $ | 0,03 % |
8.574
+8.523
| +16.712 % | +255.210 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
105
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 282.384 $ | 0,03 % |
6.412
+6.305
| +5.893 % | +270.119 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
106
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,05 Mrd. $
| 279.853 $ | 0,03 % |
+2.177
| Neu | +241.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
107
Star Bulk Carriers
SBLK
3,33 Mrd. $
| 279.664 $ | 0,03 % |
11.200
+2.800
| +33 % | +72.405 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
108
NETSTREIT Corp
NTST
1,73 Mrd. $
| 270.527 $ | 0,03 % |
+12.803
| Neu | +259.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
109
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 269.620 $ | 0,03 % |
+5.200
| Neu | +272.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
110
Toyota
TM
233 Mrd. $
| 269.472 $ | 0,03 % |
1.600
-1.000
| -38 % | -189.422 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| 264.454 $ | 0,03 % |
+6.554
| Neu | +257.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 253.425 $ | 0,02 % |
1.500
-1.500
| -50 % | -249.147 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
113
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 250.612 $ | 0,02 % |
796
+739
| +1.296 % | +232.878 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 243.485 $ | 0,02 % |
203
+73
| +56 % | +74.587 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
115
Autohome
ATHM
2,35 Mrd. $
| 241.909 $ | 0,02 % |
+12.712
| Neu | +229.492 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
116
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 240.625 $ | 0,02 % |
2.500
+1.079
| +76 % | +110.001 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
Frontline
FRO
11,4 Mrd. $
| 240.051 $ | 0,02 % |
6.900
+5.000
| +263 % | +183.748 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
118
USA Compression Partners
USAC
3,63 Mrd. $
| 237.510 $ | 0,02 % |
+9.000
| Neu | +247.811 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
| 237.160 $ | 0,02 % |
7.000
-500
| -7 % | -16.653 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
120
ProPetro Holding
PUMP
887 Mio. $
| 236.940 $ | 0,02 % |
+16.523
| Neu | +256.688 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
121
Transocean
RIG
6,79 Mrd. $
| 234.720 $ | 0,02 % |
+48.000
| Neu | +299.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
| 228.128 $ | 0,02 % |
1.261
+1.005
| +393 % | +174.298 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
123
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,06 Mrd. $
| 225.504 $ | 0,02 % |
8.700
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
124
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 222.480 $ | 0,02 % |
+2.700
| Neu | +212.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
Edison International
EIX
22,3 Mrd. $
| 222.308 $ | 0,02 % |
2.986
+2.923
| +4.640 % | +208.472 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EOFML
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .