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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cannae Holdings
CNNE
USD 717 M
| USD 302 k | 0.03% |
21,000
+7,971
| +61% | +USD 108 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
102
Kilroy Realty
KRC
USD 4184 M
| USD 298 k | 0.03% |
+7,954
| Nuevas | +USD 270 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Rio Tinto
RIO
USD 139 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
3,059
-5,841
| -66% | -USD 592 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Franklin Templeton
BEN
USD 15.9 mil M
| USD 285 k | 0.03% |
8,574
+8,523
| +16,712% | +USD 255 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
105
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.6 mil M
| USD 282 k | 0.03% |
6,412
+6,305
| +5,893% | +USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9125 M
| USD 280 k | 0.03% |
+2,177
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3346 M
| USD 280 k | 0.03% |
11,200
+2,800
| +33% | +USD 72.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
NETSTREIT Corp
NTST
USD 1767 M
| USD 271 k | 0.03% |
+12,803
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 270 k | 0.03% |
+5,200
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Toyota
TM
USD 232 mil M
| USD 269 k | 0.03% |
1,600
-1,000
| -38% | -USD 189 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
CareTrust REIT
CTRE
USD 8540 M
| USD 264 k | 0.03% |
+6,554
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
Balchem Corp
BCPC
USD 5378 M
| USD 253 k | 0.02% |
1,500
-1,500
| -50% | -USD 249 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
796
+739
| +1,296% | +USD 233 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 243 k | 0.02% |
203
+73
| +56% | +USD 74.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
115
Autohome
ATHM
USD 2337 M
| USD 242 k | 0.02% |
+12,712
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 241 k | 0.02% |
2,500
+1,079
| +76% | +USD 110 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
Frontline
FRO
USD 12 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
6,900
+5,000
| +263% | +USD 184 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
118
USA Compression Partners
USAC
USD 3637 M
| USD 238 k | 0.02% |
+9,000
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
119
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.1 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
7,000
-500
| -7% | -USD 16.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
120
ProPetro Holding
PUMP
USD 929 M
| USD 237 k | 0.02% |
+16,523
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Transocean
RIG
USD 7215 M
| USD 235 k | 0.02% |
+48,000
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
1,261
+1,005
| +393% | +USD 174 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3149 M
| USD 226 k | 0.02% |
8,700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
124
AB InBev
BUD
USD 160 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
+2,700
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
Edison International
EIX
USD 22.4 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
2,986
+2,923
| +4,640% | +USD 208 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.