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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Primerica
PRI
USD 8446 M
| USD 176 k | 0.02% |
+620
| Nuevas | +USD 170 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Baytex Energy
BTE
USD 3846 M
| USD 175 k | 0.02% |
+43,793
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 175 k | 0.02% |
5,459
+5,137
| +1,595% | +USD 166 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
154
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 172 k | 0.02% |
146
+102
| +232% | +USD 104 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Dejó de cotizar
BioLife Solutions
BLFS
| USD 169 k | 0.02% |
+6,000
| Nuevas | +USD 140 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18 mil M
| USD 169 k | 0.02% |
445
+199
| +81% | +USD 66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Viper Energy
VNOM
USD 9125 M
| USD 167 k | 0.02% |
3,947
-6,054
| -61% | -USD 280 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
158
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 167 k | 0.02% |
7,100
-10,375
| -59% | -USD 217 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
159
International Seaways
INSW
USD 5667 M
| USD 166 k | 0.02% |
+2,168
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5332 M
| USD 166 k | 0.02% |
+4,397
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Helmerich & Payne
HP
USD 3893 M
| USD 165 k | 0.02% |
5,028
+5,003
| +20,012% | +USD 187 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
162
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 165 k | 0.02% |
2,287
+1,911
| +508% | +USD 133 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
163
DHT Holdings
DHT
USD 3966 M
| USD 162 k | 0.02% |
9,815
+4,615
| +89% | +USD 82.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
Telephone and Data Systems
TDS
USD 4067 M
| USD 161 k | 0.02% |
+4,340
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 158 k | 0.02% |
529
-6,922
| -93% | -USD 1.39 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
166
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 155 k | 0.01% |
1,652
+644
| +64% | +USD 48.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
167
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.3 mil M
| USD 151 k | 0.01% |
+6,119
| Nuevas | +USD 141 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
1,313
+1,254
| +2,125% | +USD 136 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
169
RingCentral
RNG
USD 6964 M
| USD 145 k | 0.01% |
+3,720
| Nuevas | +USD 150 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
8,592
+8,231
| +2,280% | +USD 139 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 141 k | 0.01% |
1,848
+1,798
| +3,596% | +USD 135 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
172
Global X Uranium ETF
URA
USD 4791 M
| USD 140 k | 0.01% |
3,200
-300
| -9% | -USD 15.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
173
Shutterstock
SSTK
USD 170 M
| USD 140 k | 0.01% |
10,014
+10,013
| +1,001,300% | +USD 158 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
174
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
1,622
+927
| +133% | +USD 81.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
175
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 139 k | 0.01% |
3,472
+3,423
| +6,986% | +USD 127 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.