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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Primerica
PRI
8,79 Mrd. $
| 176.204 $ | 0,02 % |
+620
| Neu | +169.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Baytex Energy
BTE
3,72 Mrd. $
| 175.172 $ | 0,02 % |
+43.793
| Neu | +202.289 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 174.524 $ | 0,02 % |
5.459
+5.137
| +1.595 % | +165.566 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
154
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 171.529 $ | 0,02 % |
146
+102
| +232 % | +104.108 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
155
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 169.440 $ | 0,02 % |
+6.000
| Neu | +140.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,5 Mrd. $
| 169.265 $ | 0,02 % |
445
+199
| +81 % | +66.010 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
157
Viper Energy
VNOM
8,82 Mrd. $
| 167.353 $ | 0,02 % |
3.947
-6.054
| -61 % | -279.628 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
Macy's
M
6,31 Mrd. $
| 167.205 $ | 0,02 % |
7.100
-10.375
| -59 % | -217.212 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
159
International Seaways
INSW
5,37 Mrd. $
| 166.047 $ | 0,02 % |
+2.168
| Neu | +175.720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,43 Mrd. $
| 166.031 $ | 0,02 % |
+4.397
| Neu | +149.236 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 164.617 $ | 0,02 % |
5.028
+5.003
| +20.012 % | +187.209 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
162
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 164.550 $ | 0,02 % |
2.287
+1.911
| +508 % | +133.382 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
163
DHT Holdings
DHT
3,89 Mrd. $
| 162.242 $ | 0,02 % |
9.815
+4.615
| +89 % | +82.436 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
164
Telephone and Data Systems
TDS
4 Mrd. $
| 160.624 $ | 0,02 % |
+4.340
| Neu | +182.954 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 157.584 $ | 0,02 % |
529
-6.922
| -93 % | -1,39 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
166
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 154.726 $ | 0,01 % |
1.652
+644
| +64 % | +48.617 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
167
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 150.589 $ | 0,01 % |
+6.119
| Neu | +141.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
| 145.257 $ | 0,01 % |
1.313
+1.254
| +2.125 % | +136.322 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
169
RingCentral
RNG
6,63 Mrd. $
| 145.006 $ | 0,01 % |
+3.720
| Neu | +150.267 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 144.517 $ | 0,01 % |
8.592
+8.231
| +2.280 % | +138.515 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| 141.372 $ | 0,01 % |
1.848
+1.798
| +3.596 % | +134.766 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
172
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 139.840 $ | 0,01 % |
3.200
-300
| -9 % | -15.195 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
Shutterstock
SSTK
175 Mio. $
| 139.695 $ | 0,01 % |
10.014
+10.013
| +1.001.300 % | +157.721 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
174
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
| 139.638 $ | 0,01 % |
1.622
+927
| +133 % | +81.282 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
175
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 138.603 $ | 0,01 % |
3.472
+3.423
| +6.986 % | +126.596 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EOFML
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .