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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 118.824 $ | 0,01 % |
1.740
+1.600
| +1.143 % | +104.035 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
202
Sempra
SRE
55,4 Mrd. $
| 118.020 $ | 0,01 % |
1.273
+1.166
| +1.090 % | +108.445 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
203
Ternium
TX
10,9 Mrd. $
| 117.468 $ | 0,01 % |
+2.751
| Neu | +123.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 117.197 $ | 0,01 % |
2.768
-5.655
| -67 % | -265.288 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
205
Lincoln National
LNC
7,87 Mrd. $
| 116.655 $ | 0,01 % |
3.300
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
206
Lifestance Health
LFST
4,77 Mrd. $
| 115.668 $ | 0,01 % |
+10.800
| Neu | +83.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 114.904 $ | 0,01 % |
1.599
+1.529
| +2.184 % | +143.940 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
VWAV
208
Put
VisionWave Holdings
VWAV
8,12 Mio. $
| 113.742 $ | 0,01 % |
445
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
209
Put
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 113.526 $ | 0,01 % |
+5.100
| Neu | +113.344 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 113.090 $ | 0,01 % |
774
+673
| +666 % | +95.038 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
211
Enpro
NPO
5,66 Mrd. $
| 113.079 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +93.182 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 110.023 $ | 0,01 % |
1.248
+844
| +209 % | +60.838 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
213
Spire
SR
5,06 Mrd. $
| 109.404 $ | 0,01 % |
1.401
+613
| +78 % | +52.670 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
214
Put
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 108.484 $ | 0,01 % |
+7.400
| Neu | +107.524 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
BHP
BHP
197 Mrd. $
| 108.303 $ | 0,01 % |
1.300
-500
| -28 % | -41.500 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
216
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 108.051 $ | 0,01 % |
143
+123
| +615 % | +97.519 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
217
Skyworks Solutions
SWKS
19,4 Mrd. $
| 107.463 $ | 0,01 % |
1.585
+1.262
| +391 % | +85.885 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
218
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 107.211 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +107.989 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
219
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 107.027 $ | 0,01 % |
1.900
-200
| -10 % | -11.158 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
220
Vipshop
VIPS
6,07 Mrd. $
| 106.995 $ | 0,01 % |
8.069
-1.467
| -15 % | -20.963 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
Box
BOX
5,87 Mrd. $
| 105.921 $ | 0,01 % |
+3.991
| Neu | +99.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
222
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| 105.371 $ | 0,01 % |
301
+273
| +975 % | +93.106 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
223
Hewlett Packard
HPE
73,6 Mrd. $
| 104.340 $ | 0,01 % |
2.313
+2.095
| +961 % | +75.655 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
224
Alcoa
AA
10,2 Mrd. $
| 104.280 $ | 0,01 % |
+2.000
| Neu | +133.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
225
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 104.059 $ | 0,01 % |
1.141
+912
| +398 % | +81.330 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EOFML
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .