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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Dominion Energy
D
$565億
| $11.9万 | 0.01% |
1,740
+1,600
| +1,143% | +$10.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
202
Sempra
SRE
$554億
| $11.8万 | 0.01% |
1,273
+1,166
| +1,090% | +$10.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
203
Ternium
TX
$106億
| $11.7万 | 0.01% |
+2,751
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
204
Verizon
VZ
$1790億
| $11.7万 | 0.01% |
2,768
-5,655
| -67% | -$26.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
205
Lincoln National
LNC
$77.8億
| $11.7万 | 0.01% |
3,300
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
206
Lifestance Health
LFST
$50.9億
| $11.6万 | 0.01% |
+10,800
| 新規 | +$8.35万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
207
Zoetis
ZTS
$321億
| $11.5万 | 0.01% |
1,599
+1,529
| +2,184% | +$14.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
VWAV
208
プット
VisionWave Holdings
VWAV
$679万
| $11.4万 | 0.01% |
445
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
209
プット
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $11.4万 | 0.01% |
+5,100
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
210
Johnson Controls International
JCI
$953億
| $11.3万 | 0.01% |
774
+673
| +666% | +$9.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
211
Enpro
NPO
$59.9億
| $11.3万 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$9.32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
212
Amphenol
APH
$1996億
| $11万 | 0.01% |
1,248
+844
| +209% | +$6.08万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
213
Spire
SR
$50.5億
| $10.9万 | 0.01% |
1,401
+613
| +78% | +$5.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
214
プット
AES
AES
$107億
| $10.8万 | 0.01% |
+7,400
| 新規 | +$10.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
215
BHP
BHP
$2090億
| $10.8万 | 0.01% |
1,300
-500
| -28% | -$4.15万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
216
McKesson
MCK
$1120億
| $10.8万 | 0.01% |
143
+123
| +615% | +$9.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
217
Skyworks Solutions
SWKS
$205億
| $10.7万 | 0.01% |
1,585
+1,262
| +391% | +$8.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
218
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $10.7万 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$10.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
219
MPLX
MPLX
$597億
| $10.7万 | 0.01% |
1,900
-200
| -10% | -$1.12万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
220
Vipshop
VIPS
$59.4億
| $10.7万 | 0.01% |
8,069
-1,467
| -15% | -$2.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
221
Box
BOX
$58.7億
| $10.6万 | 0.01% |
+3,991
| 新規 | +$10万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
222
Keysight
KEYS
$571億
| $10.5万 | 0.01% |
301
+273
| +975% | +$9.31万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
223
Hewlett Packard
HPE
$801億
| $10.4万 | 0.01% |
2,313
+2,095
| +961% | +$7.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
224
Alcoa
AA
$106億
| $10.4万 | 0.01% |
+2,000
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
225
Microchip Technology
MCHP
$432億
| $10.4万 | 0.01% |
1,141
+912
| +398% | +$8.13万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。