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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$140億
| $13.6万 | 0.01% |
+1,804
| 新規 | +$12.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
252
Axalta
AXTA
$78.1億
| $13.6万 | 0.01% |
+4,225
| 新規 | +$14.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
253
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$57億
| $13.6万 | 0.01% |
3,672
-725
| -16% | -$3.01万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
254
A.O. Smith
AOS
$86.4億
| $13.6万 | 0.01% |
2,410
+2,373
| +6,414% | +$14.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
255
World Kinect Corp
WKC
$17.8億
| $13.6万 | 0.01% |
+3,863
| 新規 | +$14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
256
CF Industries
CF
$183億
| $13.6万 | 0.01% |
1,179
+1,143
| +3,175% | +$14.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
257
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $13.6万 | 0.01% |
1,940
+1,607
| +483% | +$10.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
258
Newmont
NEM
$1174億
| $13.6万 | 0.01% |
1,177
+929
| +375% | +$10.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
259
Dollar General
DG
$297億
| $13.6万 | 0.01% |
1,135
+1,084
| +2,125% | +$13.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
260
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$771億
| $13.5万 | 0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
261
Starbucks
SBUX
$1218億
| $13.4万 | 0.01% |
+1,423
| 新規 | +$14.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
262
Takeda Pharmaceutical
TAK
$685億
| $12.9万 | 0.01% |
+7,100
| 新規 | +$12.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
263
Global X Uranium ETF
URA
$43.9億
| $12.8万 | 0.01% |
3,200
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
264
Annaly Capital Management
NLY
$139億
| $12.5万 | 0.01% |
6,600
-2,100
| -24% | -$4.72万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
265
Shell
SHEL
$2790億
| $12.4万 | 0.01% |
1,300
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
266
Rio Tinto
RIO
$1352億
| $12.2万 | 0.01% |
1,300
-1,759
| -58% | -$17.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
267
United Parcel Service
UPS
$951億
| $12.1万 | 0.01% |
1,300
-1,973
| -60% | -$20.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
268
Novo Nordisk
NVO
$1832億
| $12.1万 | 0.01% |
+3,200
| 新規 | +$14.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
269
DNOW Inc
DNOW
$24.8億
| $12万 | 0.01% |
+7,738
| 新規 | +$11.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
270
Adobe
ADBE
$938億
| $11.9万 | 0.01% |
+496
| 新規 | +$12.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
271
Papa John's
PZZA
$6.44億
| $11.8万 | 0.01% |
+6,000
| 新規 | +$15.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
272
Dover
DOV
$279億
| $11.7万 | 0.01% |
628
+597
| +1,926% | +$12万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
273
コール
IPG Photonics
IPGP
$29.1億
| $11.7万 | 0.01% |
+1,500
| 新規 | +$12.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
274
Guidewire Software
GWRE
$131億
| $11.5万 | 0.01% |
+808
| 新規 | +$12.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
275
Datadog
DDOG
$658億
| $11.4万 | 0.01% |
+418
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。