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Summit Securities Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
73.14%
1년 추정 수익률
29.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+29.62%
3년 예상 수익률
+149.16%
5년 예상 수익률
+205.49%
10년 예상 수익률
+1,475.56%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$974만
(+0.93%)
자금 흐름
+US$4653만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.2%
보유액
1,612
신규
477
증가
217
축소
157
청산됨
702
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$9743만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$6288만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$5571만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4063만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2680만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6415만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5620만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4733만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$3679만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$2971만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.2% |
| 2 | 헬스케어 | 13.83% |
| 3 | 정보기술 | 7.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.56% |
| 5 | 필수소비재 | 6.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$132억
| US$13.6만 | 0.01% |
+1,804
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
252
Axalta
AXTA
US$77.8억
| US$13.6만 | 0.01% |
+4,225
| 신규 | +US$14.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
253
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$57.8억
| US$13.6만 | 0.01% |
3,672
-725
| -16% | -US$3.01만 |
2026 Q2
1분기
|
|
254
A.O. Smith
AOS
US$89.4억
| US$13.6만 | 0.01% |
2,410
+2,373
| +6,414% | +US$14.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
255
World Kinect Corp
WKC
US$18.7억
| US$13.6만 | 0.01% |
+3,863
| 신규 | +US$14만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
256
CF Industries
CF
US$179억
| US$13.6만 | 0.01% |
1,179
+1,143
| +3,175% | +US$14.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
257
Freeport-McMoran
FCX
US$831억
| US$13.6만 | 0.01% |
1,940
+1,607
| +483% | +US$10.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
258
Newmont
NEM
US$1244억
| US$13.6만 | 0.01% |
1,177
+929
| +375% | +US$10.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
259
Dollar General
DG
US$304억
| US$13.6만 | 0.01% |
1,135
+1,084
| +2,125% | +US$13.4만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
260
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$13.5만 | 0.01% |
1,300
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
261
Starbucks
SBUX
US$1210억
| US$13.4만 | 0.01% |
+1,423
| 신규 | +US$14.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
262
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$677억
| US$12.9만 | 0.01% |
+7,100
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
263
Global X Uranium ETF
URA
US$43.3억
| US$12.8만 | 0.01% |
3,200
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
264
Annaly Capital Management
NLY
US$149억
| US$12.5만 | 0.01% |
6,600
-2,100
| -24% | -US$4.72만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
265
Shell
SHEL
US$2842억
| US$12.4만 | 0.01% |
1,300
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
266
Rio Tinto
RIO
US$1353억
| US$12.2만 | 0.01% |
1,300
-1,759
| -58% | -US$17.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
267
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$12.1만 | 0.01% |
1,300
-1,973
| -60% | -US$20.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
268
Novo Nordisk
NVO
US$1778억
| US$12.1만 | 0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$14.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
269
DNOW Inc
DNOW
US$24.8억
| US$12만 | 0.01% |
+7,738
| 신규 | +US$11.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
270
Adobe
ADBE
US$959억
| US$11.9만 | 0.01% |
+496
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
271
Papa John's
PZZA
US$6.55억
| US$11.8만 | 0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$15.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
272
Dover
DOV
US$269억
| US$11.7만 | 0.01% |
628
+597
| +1,926% | +US$12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
273
콜옵션
IPG Photonics
IPGP
US$26.4억
| US$11.7만 | 0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$12.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
274
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$11.5만 | 0.01% |
+808
| 신규 | +US$12.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
275
Datadog
DDOG
US$627억
| US$11.4만 | 0.01% |
+418
| 신규 | +US$10.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Securities Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Securities Group 측은 US$10.6억 상당의 1,612개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 0.93% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Summit Securities Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4653만 규모를 투입해 신규 포지션 477개를 개설하고 기존 보유 종목 217개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 100,745주를 보유했으며 가치는 US$7306만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$5620만 규모 줄였어요.
- Summit Securities Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, US$7306만 상당의 100,745주를 매수했어요.
- Summit Securities Group 측이 2026년 3분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9743만 규모예요.
- Summit Securities Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$5620만예요.
- Summit Securities Group 측은 2026년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$6415만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Securities Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 51% 비중을 차지해요.
- Summit Securities Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 477개를 편입하고 702개를 청산했어요.
- Summit Securities Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.93% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Summit Securities Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.