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Summit Securities Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
73.14%
1년 추정 수익률
29.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.74%
1년 예상 수익률
+29.62%
3년 예상 수익률
+149.16%
5년 예상 수익률
+205.49%
10년 예상 수익률
+1,475.55%
AUM
US$2.97억
AUM 성장
+US$1.09억
(+58%)
자금 흐름
+US$551만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.35%
보유액
335
신규
93
증가
22
축소
34
청산됨
186
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$4599만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2983만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1539만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1231만 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$437만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1332만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$870만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$634만 |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$507만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$484만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.82% |
| 2 | 정보기술 | 22.72% |
| 3 | 필수소비재 | 16.82% |
| 4 | 임의소비재 | 3.89% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$4753만 | 16.03% |
+529,553
| 신규 | +US$4599만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$4039만 | 13.62% |
+4,500
| 신규 | +US$39.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3504만 | 11.82% |
1,239,888
+1,127,088
| +999% | +US$2983만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$1592만 | 5.37% |
197,597
+152,597
| +339% | +US$1231만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1571만 | 5.3% |
+272,693
| 신규 | +US$1539만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
6
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1167만 | 3.93% |
4,128
+3,968
| +2,480% | +US$10.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
7
콜옵션
AT&T
T
US$1494억
| US$701만 | 2.36% |
+2,285
| 신규 | +US$7.22만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
8
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$659만 | 2.22% |
558
+348
| +166% | +US$4.22만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$437만 | 1.47% |
+82,600
| 신규 | +US$437만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$363만 | 1.23% |
+31,000
| 신규 | +US$361만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
AT&T
T
US$1494억
| US$356만 | 1.2% |
116,115
-7,984
| -6% | -US$25.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
12
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$350만 | 1.18% |
303
-47
| -13% | -US$5.57천 |
2016 Q2
1분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$343만 | 1.16% |
+108,100
| 신규 | +US$333만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$326만 | 1.1% |
15,069
-10,331
| -41% | -US$223만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
풋옵션
Merck
MRK
US$3643억
| US$312만 | 1.05% |
+524
| 신규 | +US$3.06만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
Ford
F
US$476억
| US$293만 | 0.99% |
242,700
+59,000
| +32% | +US$74.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
17
풋옵션
AT&T
T
US$1494억
| US$264만 | 0.89% |
861
-787
| -48% | -US$2.49만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$259만 | 0.87% |
+7,178
| 신규 | +US$266만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$256만 | 0.86% |
22,200
-7,800
| -26% | -US$92.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
20
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$252만 | 0.85% |
+281
| 신규 | +US$2.44만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193억
| US$245만 | 0.82% |
43,926
-91,042
| -67% | -US$507만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$219만 | 0.74% |
15,910
-62,690
| -80% | -US$870만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
23
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$216만 | 0.73% |
+100
| 신규 | +US$2.16만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$212만 | 0.72% |
+17,900
| 신규 | +US$207만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
콜옵션
Verizon
VZ
US$1921억
| US$199만 | 0.67% |
+383
| 신규 | +US$2.06만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Securities Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Summit Securities Group 측은 US$2.97억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.87억에서 58% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Summit Securities Group의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 22개 증가, 34개 감소 및 186개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 529,553주를 보유했으며 가치는 US$4753만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1332만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Summit Securities Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble 주식으로, US$4753만 상당의 529,553주를 매수했어요.
- Summit Securities Group 측이 2016년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2983만 규모예요.
- Summit Securities Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1332만예요.
- Summit Securities Group 측은 2016년 3분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$634만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Securities Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.97억 중 63% 비중을 차지해요.
- Summit Securities Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 186개를 청산했어요.
- Summit Securities Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 58% 상승해 US$2.97억에 이르렀어요.
2016년 11월 7일에 제출된 Summit Securities Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.