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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
73,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.475,55 %
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
(+58 %)
Kapitalfluss
+5,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,35 %
Position
335
Neu
93
Aufgestockt
22
Reduziert
34
Geschlossen
186
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+29,8 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+12,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+8,7 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+6,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+5,07 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+4,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,82 % |
| 2 | Technologie | 22,72 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 16,82 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 16,03 % |
+529.553
| Neu | +46 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Put
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 13,62 % |
+4.500
| Neu | +390.828 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 35 Mio. $ | 11,82 % |
1.239.888
+1.127.088
| +999 % | +29,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 5,37 % |
197.597
+152.597
| +339 % | +12,3 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 15,7 Mio. $ | 5,3 % |
+272.693
| Neu | +15,4 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
CALL
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 3,93 % |
4.128
+3.968
| +2.480 % | +105.024 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
7
CALL
AT&T
T
148 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 2,36 % |
+2.285
| Neu | +72.220 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
8
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 2,22 % |
558
+348
| +166 % | +42.218 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 1,47 % |
+82.600
| Neu | +4,37 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,23 % |
+31.000
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
AT&T
T
148 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,2 % |
116.115
-7.984
| -6 % | -252.343 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
12
Put
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
303
-47
| -13 % | -5.569 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
13
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,16 % |
+108.100
| Neu | +3,33 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 1,1 % |
15.069
-10.331
| -41 % | -2,23 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Put
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,05 % |
+524
| Neu | +30.642 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
Ford
F
49 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,99 % |
242.700
+59.000
| +32 % | +744.645 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Put
AT&T
T
148 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,89 % |
861
-787
| -48 % | -24.874 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
18
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,87 % |
+7.178
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,86 % |
22.200
-7.800
| -26 % | -924.288 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
20
CALL
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,85 % |
+281
| Neu | +24.405 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,82 % |
43.926
-91.042
| -67 % | -5,07 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,74 % |
15.910
-62.690
| -80 % | -8,7 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
23
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,73 % |
+100
| Neu | +21.615 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,72 % |
+17.900
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
25
CALL
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,67 % |
+383
| Neu | +20.556 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Summit Securities Group 335 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 58 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Summit Securities Group für Q3 2016 weist 93 neu, 22 erhöht, 34 reduziert und 186 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Procter & Gamble: 529.553 Aktien im Wert von 47,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 13,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q3 2016 war Procter & Gamble: 529.553 Aktien im Wert von 47,5 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Apple in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q3 2016 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Booking.com im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q3 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 93 neue Positionen und schloss 186 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 297 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .