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Summit Securities Group

Summit Securities Group Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 73,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+205,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.475,55 %
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss %
35,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,52 %
Position
822
Neu
368
Aufgestockt
138
Reduziert
67
Geschlossen
188
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+15 Mio. $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+10,9 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+10,7 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+7,67 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+26,3 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+5,32 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+5,3 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,67 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,78 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,17 %
2 Sonstiges 18,46 %
3 Energie 15,41 %
4 Industrie 10,54 %
5 Finanzwesen 8,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
31,4 Mio. $ 10,75 %
1.350.000
-1.237.200
-48 % -26,3 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
17 Mio. $ 5,81 %
134.587
+117.602
+692 % +15 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,94 %
428.200
+422.600
+7.546 % +10,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,75 %
+189.800
Neu +10,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
5
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,45 %
225.300
-66.200
-23 % -2,93 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MWE
6
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
9,44 Mio. $ 3,24 %
131.900
+99.700
+310 % +6,42 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
9,11 Mio. $ 3,12 %
218.400
+189.600
+658 % +7,67 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
9,08 Mio. $ 3,11 %
46.389
+25.989
+127 % +4,94 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,87 %
76.645
+69.374
+954 % +7,54 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
BP-Symbol
10
BP
BP
118 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,49 %
168.100
+151.229
+896 % +6,24 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
317 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,86 %
175.400
+166.800
+1.940 % +4,57 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ET-Symbol
12
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,76 %
173.800
+19.400
+13 % +490.630 $
2013 Q2
4 Quartale
TWC
13
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
5,05 Mio. $ 1,73 %
34.300
+33.700
+5.617 % +4,73 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
DVN-Symbol
14
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,69 %
62.200
+61.500
+8.786 % +4,47 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,48 %
102.200
+94.600
+1.245 % +3,84 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,47 %
54.700
+54.200
+10.840 % +4,37 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,45 %
80.500
+58.000
+258 % +2,92 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,44 %
169.400
-158.700
-48 % -3,78 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,28 %
33.000
-41.900
-56 % -4,67 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
APD-Symbol
20
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,27 %
31.025
+7.567
+32 % +844.083 $
2013 Q2
4 Quartale
STJ
21
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
3,66 Mio. $ 1,26 %
52.900
+51.300
+3.206 % +3,33 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,15 %
+38.716
Neu +3,32 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
23
American International
AIG
43 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,99 %
52.900
+24.500
+86 % +1,3 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
24
Waste Management
WM
97 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,89 %
+58.000
Neu +2,52 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
25
Accenture
ACN
148 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,83 %
+30.100
Neu +2,42 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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J. Stern & Co London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Melqart Asset Management
Melqart Asset Management London, United Kingdom 1,05 Mrd. $ AUM 111,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Petrus Trust Company
Petrus Trust Company Dallas, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cahill Financial Advisors
Cahill Financial Advisors Edina, Minnesota 1,04 Mrd. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
George Kaiser Family Foundation
George Kaiser Family Foundation Tulsa, Oklahoma 1,04 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Madison Group
One Madison Group New York 1,04 Mrd. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Broad Bay Capital Management
Broad Bay Capital Management New York 1,07 Mrd. $ AUM 90,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Summit Securities Group 822 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 74 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Summit Securities Group investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 368 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 189.800 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 26,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2014 war JPMorgan Chase: 189.800 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Summit Securities Group hat seine Position in GE Aerospace in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2014 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 26,3 Mio. $.
  • Summit Securities Group hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2014 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Summit Securities Group eröffnete 368 neue Positionen und schloss 188 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .