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Summit Securities Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
73.14%
1년 추정 수익률
29.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.25%
1년 예상 수익률
+29.62%
3년 예상 수익률
+149.16%
5년 예상 수익률
+205.49%
10년 예상 수익률
+1,475.55%
AUM
US$5.6억
AUM 성장
+US$2.13억
(+61%)
자금 흐름
+US$5900만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.96%
보유액
424
신규
133
증가
44
축소
47
청산됨
199
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.03억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1627만 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1004만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$790만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CCMP
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
|
+US$1126만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$576만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$510만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$433만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.35% |
| 2 | 정보기술 | 29.24% |
| 3 | 금융 | 5.67% |
| 4 | 임의소비재 | 2.69% |
| 5 | 산업재 | 2.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.23억 | 21.89% |
3,406,268
+2,791,068
| +454% | +US$1.03억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.02억 | 18.29% |
28,452
+26,852
| +1,678% | +US$99.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$6241만 | 11.14% |
2,581
+1,301
| +102% | +US$31.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$1736만 | 3.1% |
81,400
+24,000
| +42% | +US$503만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
5
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$1691만 | 3.02% |
793
+342
| +76% | +US$7.17만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1686만 | 3.01% |
244,525
+237,025
| +3,160% | +US$1627만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1064만 | 1.9% |
+116,400
| 신규 | +US$1004만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$925만 | 1.65% |
175,748
-1,642
| -0.9% | -US$8.64만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$870만 | 1.55% |
98,400
+89,700
| +1,031% | +US$790만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$792만 | 1.41% |
326,435
+87,290
| +37% | +US$204만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
11
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$782만 | 1.4% |
2,172
-1,372
| -39% | -US$5.07만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$543만 | 0.97% |
22,468
+2,456
| +12% | +US$58.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$493만 | 0.88% |
35,000
+13,626
| +64% | +US$189만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$458만 | 0.82% |
+70,200
| 신규 | +US$454만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$407만 | 0.73% |
32,547
+22,147
| +213% | +US$274만 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
콜옵션
IBM
IBM
US$2312억
| US$378만 | 0.68% |
257
+203
| +376% | +US$3.06만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
17
콜옵션
Prudential Financial
PRU
US$420억
| US$331만 | 0.59% |
306
+11
| +4% | +US$1.17천 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
콜옵션
AT&T
T
US$1494억
| US$328만 | 0.58% |
1,149
+492
| +75% | +US$1.45만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$312만 | 0.56% |
38,951
+6,386
| +20% | +US$51만 |
2017 Q1
1분기
|
|
20
Netflix
NFLX
US$2574억
| US$307만 | 0.55% |
205,210
+169,010
| +467% | +US$260만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
21
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$266만 | 0.48% |
+1,056
| 신규 | +US$2.68만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$239만 | 0.43% |
+366
| 신규 | +US$2.37만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
Steel Dynamics
STLD
US$337억
| US$228만 | 0.41% |
63,729
+48,798
| +327% | +US$169만 |
2017 Q1
1분기
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
| US$226만 | 0.4% |
7,856
+5,876
| +297% | +US$171만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
25
HDFC Bank
HDB
US$1323억
| US$211만 | 0.38% |
+97,200
| 신규 | +US$203만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Securities Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Summit Securities Group 측은 US$5.6억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.47억에서 61% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Summit Securities Group 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$5900만 규모를 투입해 신규 포지션 133개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, 116,400주를 보유했으며 가치는 US$1064만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Broadcom 주식으로, 보유분을 추정 US$258만 규모 줄였어요.
- Summit Securities Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$1064만 상당의 116,400주를 매수했어요.
- Summit Securities Group 측이 2017년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.03억 규모예요.
- Summit Securities Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
- Summit Securities Group 측은 2017년 2분기에 CMC Materials, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Securities Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.6억 중 67% 비중을 차지해요.
- Summit Securities Group 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 133개를 편입하고 199개를 청산했어요.
- Summit Securities Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 61% 상승해 US$5.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 2일에 제출된 Summit Securities Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.