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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fox Class A
FOXA
$282億
| $9.48万 | 0.01% |
1,513
+1,467
| +3,189% | +$9.13万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
302
FuelCell Energy
FCEL
$8.21億
| $9.41万 | 0.01% |
+5,733
| 新規 | +$11.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
303
TransUnion
TRU
$156億
| $9.41万 | 0.01% |
+1,540
| 新規 | +$12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
304
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
$13.9億
| $9.41万 | 0.01% |
8,400
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
305
Intuit
INTU
$906億
| $9.4万 | 0.01% |
+341
| 新規 | +$10.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
306
プット
Fox Class A
FOXA
$282億
| $9.4万 | 0.01% |
+1,500
| 新規 | +$9.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
307
Gold Fields
GFI
$338億
| $9.39万 | 0.01% |
2,600
-8,500
| -77% | -$33.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
308
DoorDash
DASH
$768億
| $9.38万 | 0.01% |
+511
| 新規 | +$10.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
309
Ross Stores
ROST
$757億
| $9.36万 | 0.01% |
+401
| 新規 | +$9.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
310
American Airlines Group
AAL
$93.4億
| $9.36万 | 0.01% |
+7,000
| 新規 | +$10.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
311
Aflac
AFL
$627億
| $9.31万 | 0.01% |
833
+727
| +686% | +$8.72万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
312
Mondelez International
MDLZ
$837億
| $9.22万 | 0.01% |
+1,594
| 新規 | +$9.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
313
CION Investment
CION
$3.09億
| $9.19万 | 0.01% |
+13,088
| 新規 | +$8.99万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
314
Duke Energy
DUK
$1003億
| $9.12万 | 0.01% |
800
-681
| -46% | -$8.34万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
315
Turning Point Brands
TPB
$12.7億
| $9.08万 | 0.01% |
+1,546
| 新規 | +$12.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
316
Cloudflare
NET
$1092億
| $8.75万 | 0.01% |
+252
| 新規 | +$7.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
317
Green Brick Partners
GRBK
$26.9億
| $8.67万 | 0.01% |
1,311
+1,111
| +556% | +$7.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
318
ENI
E
$785億
| $8.67万 | 0.01% |
+1,596
| 新規 | +$8.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
319
O'Reilly Automotive
ORLY
$716億
| $8.63万 | 0.01% |
+1,010
| 新規 | +$8.89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
320
Sempra
SRE
$512億
| $8.51万 | 0.01% |
1,091
-182
| -14% | -$1.57万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
321
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
$11.2億
| $8.44万 | 0.01% |
+3,000
| 新規 | +$8.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
322
Baker Hughes
BKR
$476億
| $8.41万 | 0.01% |
+1,531
| 新規 | +$9.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
323
Airbnb
ABNB
$1097億
| $8.4万 | 0.01% |
+523
| 新規 | +$8.58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
324
Honeywell
HON
$722億
| $8.35万 | 0.01% |
+396
| 新規 | +$8.84万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
325
Noble Corp
NE
$65.4億
| $8.35万 | 0.01% |
2,000
-1,400
| -41% | -$6.04万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。