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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Fox Class A
FOXA
USD 28.6 mil M
| USD 94.8 k | 0.01% |
1,513
+1,467
| +3,189% | +USD 91.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
302
FuelCell Energy
FCEL
USD 865 M
| USD 94.1 k | 0.01% |
+5,733
| Nuevas | +USD 113 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
TransUnion
TRU
USD 15.8 mil M
| USD 94.1 k | 0.01% |
+1,540
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
304
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1423 M
| USD 94.1 k | 0.01% |
8,400
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
305
Intuit
INTU
USD 90.4 mil M
| USD 94 k | 0.01% |
+341
| Nuevas | +USD 107 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
306
Opción de venta
Fox Class A
FOXA
USD 28.6 mil M
| USD 94 k | 0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 93.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
307
Gold Fields
GFI
USD 36.3 mil M
| USD 93.9 k | 0.01% |
2,600
-8,500
| -77% | -USD 334 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
308
DoorDash
DASH
USD 78.9 mil M
| USD 93.8 k | 0.01% |
+511
| Nuevas | +USD 103 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 93.6 k | 0.01% |
+401
| Nuevas | +USD 94.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
310
American Airlines Group
AAL
USD 9383 M
| USD 93.6 k | 0.01% |
+7,000
| Nuevas | +USD 102 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 93.1 k | 0.01% |
833
+727
| +686% | +USD 87.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
312
Mondelez International
MDLZ
USD 84.1 mil M
| USD 92.2 k | 0.01% |
+1,594
| Nuevas | +USD 98.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
CION Investment
CION
USD 310 M
| USD 91.9 k | 0.01% |
+13,088
| Nuevas | +USD 89.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 91.2 k | 0.01% |
800
-681
| -46% | -USD 83.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
315
Turning Point Brands
TPB
USD 1268 M
| USD 90.8 k | 0.01% |
+1,546
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
Cloudflare
NET
USD 105 mil M
| USD 87.5 k | 0.01% |
+252
| Nuevas | +USD 74.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
Green Brick Partners
GRBK
USD 2822 M
| USD 86.7 k | 0.01% |
1,311
+1,111
| +556% | +USD 79 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
318
ENI
E
USD 79.6 mil M
| USD 86.7 k | 0.01% |
+1,596
| Nuevas | +USD 84.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72 mil M
| USD 86.3 k | 0.01% |
+1,010
| Nuevas | +USD 88.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
Sempra
SRE
USD 51.5 mil M
| USD 85.1 k | 0.01% |
1,091
-182
| -14% | -USD 15.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
321
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1128 M
| USD 84.4 k | 0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 84.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
Baker Hughes
BKR
USD 48.1 mil M
| USD 84.1 k | 0.01% |
+1,531
| Nuevas | +USD 91.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
Airbnb
ABNB
USD 112 mil M
| USD 84 k | 0.01% |
+523
| Nuevas | +USD 85.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
324
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 83.5 k | 0.01% |
+396
| Nuevas | +USD 88.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
Noble Corp
NE
USD 6565 M
| USD 83.5 k | 0.01% |
2,000
-1,400
| -41% | -USD 60.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.