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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Zscaler
ZS
41,6 Mrd. $
| 84.690 $ | 0,01 % |
+600
| Neu | +83.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
302
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 84.363 $ | 0,01 % |
300
-50.984
| -99 % | -12,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
303
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
| 83.961 $ | 0,01 % |
+1.366
| Neu | +89.562 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Harmony Gold Mining
HMY
9,9 Mrd. $
| 83.655 $ | 0,01 % |
+5.500
| Neu | +91.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
305
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 83.121 $ | 0,01 % |
+10.823
| Neu | +94.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
306
MAX S&P 500 4x Leveraged ETN
SPYU
258 Mio. $
| 83.075 $ | 0,01 % |
2.500
+500
| +25 % | +15.459 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
307
Talen Energy Corp
TLN
15,5 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,01 % |
+216
| Neu | +79.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
308
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 82.623 $ | 0,01 % |
+8.799
| Neu | +96.759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
309
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
| 81.072 $ | 0,01 % |
1.534
+1.508
| +5.800 % | +72.147 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
310
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 80.190 $ | 0,01 % |
415
-69
| -14 % | -11.753 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
311
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
| 80.044 $ | 0,01 % |
401
+87
| +28 % | +20.225 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
312
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| 80.041 $ | 0,01 % |
+1.684
| Neu | +76.037 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 79.818 $ | 0,01 % |
+994
| Neu | +79.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
314
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
| 79.720 $ | 0,01 % |
+315
| Neu | +69.024 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
315
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10 Mrd. $
| 79.469 $ | 0,01 % |
+148
| Neu | +75.811 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
316
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 79.442 $ | 0,01 % |
+1.266
| Neu | +89.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
317
Arrowhead Research
ARWR
8,2 Mrd. $
| 79.146 $ | 0,01 % |
+971
| Neu | +71.722 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
| 79.029 $ | 0,01 % |
+106
| Neu | +66.838 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
319
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| 79.024 $ | 0,01 % |
828
+8
| +1 % | +768 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
320
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
1,74 Mrd. $
| 78.700 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +74.011 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
321
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
| 77.674 $ | 0,01 % |
410
+172
| +72 % | +25.517 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
322
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 77.650 $ | 0,01 % |
642
-389
| -38 % | -40.439 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
323
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| 77.326 $ | 0,01 % |
+1.530
| Neu | +93.847 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
324
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 77.057 $ | 0,01 % |
985
+774
| +367 % | +62.439 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
325
Stevanato
STVN
5,32 Mrd. $
| 75.243 $ | 0,01 % |
+4.164
| Neu | +70.347 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .