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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 75.120 $ | 0,01 % |
909
-8.299
| -90 % | -666.941 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
327
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,89 Mrd. $
| 75.088 $ | 0,01 % |
8.074
+3.364
| +71 % | +27.564 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
328
Integra LifeSciences
IART
942 Mio. $
| 75.001 $ | 0,01 % |
+4.176
| Neu | +58.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
Warrior Met Coal
HCC
4,53 Mrd. $
| 73.937 $ | 0,01 % |
+911
| Neu | +82.367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
330
The Ensign Group
ENSG
10,4 Mrd. $
| 73.898 $ | 0,01 % |
+461
| Neu | +81.325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
ServiceNow
NOW
161 Mrd. $
| 73.368 $ | 0,01 % |
739
-1.855
| -72 % | -183.662 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
332
Block Inc
XYZ
44,6 Mrd. $
| 73.340 $ | 0,01 % |
965
+875
| +972 % | +61.511 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
333
Leonardo DRS
DRS
9,5 Mrd. $
| 73.051 $ | 0,01 % |
+1.712
| Neu | +76.080 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
334
AeroVironment
AVAV
6,31 Mrd. $
| 72.796 $ | 0,01 % |
+441
| Neu | +78.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
335
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 72.730 $ | 0,01 % |
+1.400
| Neu | +72.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
336
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 72.628 $ | 0,01 % |
575
+526
| +1.073 % | +64.485 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
337
PNC Financial Services
PNC
90,2 Mrd. $
| 72.142 $ | 0,01 % |
293
+27
| +10 % | +6.046 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
338
Avis
CAR
3,62 Mrd. $
| 71.993 $ | 0,01 % |
+487
| Neu | +107.203 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
339
Chord Energy
CHRD
8,58 Mrd. $
| 71.438 $ | 0,01 % |
625
+149
| +31 % | +20.206 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
340
Woodside Energy
WDS
44,6 Mrd. $
| 71.291 $ | 0,01 % |
3.690
-36.810
| -91 % | -820.116 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
341
Ingersoll Rand
IR
29,1 Mrd. $
| 70.675 $ | 0,01 % |
862
+804
| +1.386 % | +62.204 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
342
Hertz
HTZ
677 Mio. $
| 70.215 $ | 0,01 % |
31.000
+29.942
| +2.830 % | +163.438 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
Palantir
PLTR
477 Mrd. $
| 70.002 $ | 0,01 % |
600
+300
| +100 % | +40.924 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
344
Penguin Solutions Inc
PENG
2,78 Mrd. $
| 69.625 $ | 0,01 % |
+916
| Neu | +41.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
345
CG Oncology
CGON
5,49 Mrd. $
| 69.345 $ | 0,01 % |
+976
| Neu | +63.801 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
346
Cohu
COHU
2,36 Mrd. $
| 68.293 $ | 0,01 % |
+924
| Neu | +46.183 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
347
Waters Corp
WAT
44,8 Mrd. $
| 68.257 $ | 0,01 % |
182
+166
| +1.038 % | +56.626 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
348
Kimco Realty
KIM
15,9 Mrd. $
| 67.964 $ | 0,01 % |
2.681
+2.570
| +2.315 % | +61.661 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
349
Ambarella
AMBA
2,89 Mrd. $
| 67.525 $ | 0,01 % |
+787
| Neu | +54.157 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
350
Digital Realty Trust
DLR
64,2 Mrd. $
| 67.522 $ | 0,01 % |
376
+323
| +609 % | +61.859 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .