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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,49 Mrd. $
| 61.980 $ | 0,01 % |
1.000
+800
| +400 % | +44.917 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
377
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 61.743 $ | 0,01 % |
+730
| Neu | +59.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
| 61.152 $ | 0,01 % |
+2.400
| Neu | +70.709 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,15 Mrd. $
| 60.289 $ | 0,01 % |
+543
| Neu | +49.095 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
380
AT&T
T
141 Mrd. $
| 60.258 $ | 0,01 % |
2.911
+760
| +35 % | +18.863 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
381
Credicorp
BAP
29,4 Mrd. $
| 59.995 $ | 0,01 % |
+154
| Neu | +52.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
382
Rocket Companies
RKT
33,2 Mrd. $
| 59.897 $ | 0,01 % |
3.803
-409
| -10 % | -5.896 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
383
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
| 59.894 $ | 0,01 % |
+6.845
| Neu | +65.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
384
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 59.870 $ | 0,01 % |
177
-1.041
| -85 % | -333.302 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
385
Bentley Systems
BSY
12 Mrd. $
| 59.780 $ | 0,01 % |
2.000
+1.038
| +108 % | +33.756 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
386
Fabrinet
FN
11,3 Mrd. $
| 59.580 $ | 0,01 % |
+106
| Neu | +68.316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 59.500 $ | 0,01 % |
+152
| Neu | +47.405 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 59.196 $ | 0,01 % |
312
+91
| +41 % | +16.689 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
389
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 59.050 $ | 0,01 % |
2.500
-400
| -14 % | -9.232 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
390
XPeng
XPEV
8,82 Mrd. $
| 57.991 $ | 0,01 % |
+4.380
| Neu | +69.453 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 57.984 $ | 0,01 % |
960
-795
| -45 % | -44.546 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
392
Benchmark Electronics
BHE
2,36 Mrd. $
| 57.327 $ | 0,01 % |
+581
| Neu | +46.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 56.535 $ | 0,01 % |
1.872
+1.729
| +1.209 % | +48.532 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
394
Flotek Industries
FTK
866 Mio. $
| 56.142 $ | 0,01 % |
+2.387
| Neu | +46.200 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 56.028 $ | 0,01 % |
+451
| Neu | +50.916 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
Euronet Worldwide
EEFT
2,45 Mrd. $
| 55.771 $ | 0,01 % |
+762
| Neu | +53.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
397
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
| 55.470 $ | 0,01 % |
+500
| Neu | +46.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
StepStone Group
STEP
3,46 Mrd. $
| 55.422 $ | 0,01 % |
+1.340
| Neu | +66.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| 55.256 $ | 0,01 % |
400
-445
| -53 % | -54.284 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
400
Resideo Technologies
REZI
2,71 Mrd. $
| 55.140 $ | 0,01 % |
+1.773
| Neu | +60.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .