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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Alliant Energy
LNT
$191億
| $6.07万 | 0.01% |
959
+899
| +1,498% | +$6.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
377
Thomson Reuters
TRI
$469億
| $6.02万 | 0.01% |
+618
| 新規 | +$6.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
378
Cognizant
CTSH
$284億
| $6.01万 | 0.01% |
1,046
+936
| +851% | +$5.14万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
379
Trimble
TRMB
$125億
| $6万 | 0.01% |
1,051
+997
| +1,846% | +$5.66万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
380
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$111億
| $5.99万 | 0.01% |
+999
| 新規 | +$6.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
381
East-West Bancorp
EWBC
$179億
| $5.99万 | 0.01% |
+483
| 新規 | +$6.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
382
Expedia Group
EXPE
$307億
| $5.98万 | 0.01% |
227
+201
| +773% | +$5.85万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
383
MKS Inc
MKSI
$143億
| $5.97万 | 0.01% |
225
-1
| -0.4% | -$295 |
2026 Q2
1四半期
|
|
384
Trinity Capital Inc
TRIN
$17.8億
| $5.97万 | 0.01% |
+3,402
| 新規 | +$6.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
385
Biogen
BIIB
$377億
| $5.96万 | 0.01% |
264
+230
| +676% | +$4.88万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
386
HSBC
HSBC
$3085億
| $5.96万 | 0.01% |
600
-800
| -57% | -$8.19万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
387
BHP
BHP
$2106億
| $5.94万 | 0.01% |
700
-600
| -46% | -$5.23万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
388
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$63.1億
| $5.93万 | 0.01% |
700
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
389
Perrigo
PRGO
$23.5億
| $5.9万 | 0.01% |
3,997
+3,198
| +400% | +$4.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
390
Infleqtion Inc
INFQ
$21.8億
| $5.83万 | 0.01% |
+4,330
| 新規 | +$5.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
391
Collegium Pharmaceutical
COLL
$7.68億
| $5.75万 | 0.01% |
+2,635
| 新規 | +$7.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
392
Axcelis
ACLS
$33.2億
| $5.75万 | 0.01% |
438
+28
| +7% | +$3,582 |
2026 Q1
2四半期
|
|
393
PayPal
PYPL
$499億
| $5.61万 | 0.01% |
+1,068
| 新規 | +$5.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
394
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$516億
| $5.52万 | 0.01% |
543
-1
| -0.2% | -$106 |
2026 Q2
1四半期
|
|
395
Xcel Energy
XEL
$515億
| $5.5万 | 0.01% |
780
-214
| -22% | -$1.65万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
396
Autodesk
ADSK
$550億
| $5.43万 | 0.01% |
+260
| 新規 | +$5.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
397
Fluence Energy
FLNC
$7.73億
| $5.43万 | 0.01% |
+7,069
| 新規 | +$8.58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
398
RB Global
RBA
$177億
| $5.4万 | 0.01% |
+664
| 新規 | +$6.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
399
Trump Media & Technology Group
DJT
$11.3億
| $5.36万 | 0.01% |
+5,919
| 新規 | +$5.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
400
TripAdvisor
TRIP
$8.39億
| $5.36万 | 0.01% |
+6,404
| 新規 | +$7.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。