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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Strategy Inc
MSTR
$484億
| $6.97万 | 0.01% |
455
-601
| -57% | -$6.95万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
352
PBF Energy
PBF
$84.1億
| $6.89万 | 0.01% |
+895
| 新規 | +$6.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
353
BJs Wholesale Club
BJ
$140億
| $6.77万 | 0.01% |
+736
| 新規 | +$6.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
354
General Mills
GIS
$179億
| $6.75万 | 0.01% |
2,100
+1,976
| +1,594% | +$7.37万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
355
Allegro MicroSystems
ALGM
$59.1億
| $6.57万 | 0.01% |
1,807
-826
| -31% | -$3.46万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
356
Workday
WDAY
$459億
| $6.55万 | 0.01% |
+344
| 新規 | +$5.99万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
357
コール
One Stop Systems
OSS
$1.18億
| $6.55万 | 0.01% |
+7,500
| 新規 | +$8.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
358
Pinduoduo
PDD
$1104億
| $6.5万 | 0.01% |
+834
| 新規 | +$7.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
359
Bain Capital Specialty
BCSF
$7.17億
| $6.47万 | 0.01% |
+5,862
| 新規 | +$7.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
360
Oceaneering
OII
$34.6億
| $6.44万 | 0.01% |
+1,477
| 新規 | +$7.03万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
361
Diamondback Energy
FANG
$509億
| $6.43万 | 0.01% |
+350
| 新規 | +$6.85万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
362
Brookdale Senior Living
BKD
$21.4億
| $6.4万 | 0.01% |
+5,912
| 新規 | +$7.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
363
CNA Financial
CNA
$131億
| $6.4万 | 0.01% |
+1,425
| 新規 | +$7.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
364
ArcelorMittal
MT
$483億
| $6.39万 | 0.01% |
+958
| 新規 | +$6.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
365
Genuine Parts
GPC
$169億
| $6.39万 | 0.01% |
508
-45
| -8% | -$5,856 |
2025 Q2
5四半期
|
|
366
AerCap
AER
$267億
| $6.39万 | 0.01% |
+445
| 新規 | +$6.57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
367
Simon Property Group
SPG
$753億
| $6.38万 | 0.01% |
318
-1,363
| -81% | -$29.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
368
JD.com
JD
$371億
| $6.38万 | 0.01% |
2,400
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
369
Onto Innovation
ONTO
$103億
| $6.37万 | 0.01% |
207
-57
| -22% | -$1.63万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
370
Valero Energy
VLO
$1046億
| $6.36万 | 0.01% |
164
+95
| +138% | +$3.21万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
371
AGNC Investment
AGNC
$104億
| $6.35万 | 0.01% |
7,000
-2,000
| -22% | -$2.12万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
372
Dropbox
DBX
$72.1億
| $6.23万 | 0.01% |
1,840
-444
| -19% | -$1.47万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
HONA
373
Honeywell Aerospace
HONA
$527億
| $6.14万 | 0.01% |
396
-18,919
| -98% | -$344万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
374
Enpro
NPO
$59億
| $6.13万 | 0.01% |
200
-100
| -33% | -$3.16万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
375
Wendy's
WEN
$15.6億
| $6.11万 | 0.01% |
+9,581
| 新規 | +$7.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
BDP
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。