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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Strategy Inc
MSTR
USD 48.4 mil M
| USD 69.7 k | 0.01% |
455
-601
| -57% | -USD 69.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
352
PBF Energy
PBF
USD 8411 M
| USD 68.9 k | 0.01% |
+895
| Nuevas | +USD 60.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
353
BJs Wholesale Club
BJ
USD 14 mil M
| USD 67.7 k | 0.01% |
+736
| Nuevas | +USD 68.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
354
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 67.5 k | 0.01% |
2,100
+1,976
| +1,594% | +USD 73.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
355
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 5913 M
| USD 65.7 k | 0.01% |
1,807
-826
| -31% | -USD 34.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
356
Workday
WDAY
USD 45.9 mil M
| USD 65.5 k | 0.01% |
+344
| Nuevas | +USD 59.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
357
Opción de compra
One Stop Systems
OSS
USD 118 M
| USD 65.5 k | 0.01% |
+7,500
| Nuevas | +USD 87.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
358
Pinduoduo
PDD
USD 110 mil M
| USD 65 k | 0.01% |
+834
| Nuevas | +USD 70.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
359
Bain Capital Specialty
BCSF
USD 717 M
| USD 64.7 k | 0.01% |
+5,862
| Nuevas | +USD 71.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
360
Oceaneering
OII
USD 3462 M
| USD 64.4 k | 0.01% |
+1,477
| Nuevas | +USD 70.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
361
Diamondback Energy
FANG
USD 50.9 mil M
| USD 64.3 k | 0.01% |
+350
| Nuevas | +USD 68.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
362
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2144 M
| USD 64 k | 0.01% |
+5,912
| Nuevas | +USD 77.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
363
CNA Financial
CNA
USD 13.1 mil M
| USD 64 k | 0.01% |
+1,425
| Nuevas | +USD 71.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
364
ArcelorMittal
MT
USD 48.3 mil M
| USD 63.9 k | 0.01% |
+958
| Nuevas | +USD 67.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
365
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 63.9 k | 0.01% |
508
-45
| -8% | -USD 5.86 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
366
AerCap
AER
USD 26.7 mil M
| USD 63.9 k | 0.01% |
+445
| Nuevas | +USD 65.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
367
Simon Property Group
SPG
USD 75.3 mil M
| USD 63.8 k | 0.01% |
318
-1,363
| -81% | -USD 297 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
368
JD.com
JD
USD 37.1 mil M
| USD 63.8 k | 0.01% |
2,400
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
369
Onto Innovation
ONTO
USD 10.3 mil M
| USD 63.7 k | 0.01% |
207
-57
| -22% | -USD 16.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
370
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 63.6 k | 0.01% |
164
+95
| +138% | +USD 32.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
371
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 63.5 k | 0.01% |
7,000
-2,000
| -22% | -USD 21.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
372
Dropbox
DBX
USD 7214 M
| USD 62.3 k | 0.01% |
1,840
-444
| -19% | -USD 14.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
HONA
373
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.7 mil M
| USD 61.4 k | 0.01% |
396
-18,919
| -98% | -USD 3.44 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
374
Enpro
NPO
USD 5898 M
| USD 61.3 k | 0.01% |
200
-100
| -33% | -USD 31.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
375
Wendy's
WEN
USD 1564 M
| USD 61.1 k | 0.01% |
+9,581
| Nuevas | +USD 73.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BDP
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.