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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
PDF Solutions
PDFS
$18.2億
| $5.34万 | 0.01% |
+1,047
| 新規 | +$5.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
402
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $5.33万 | 0.01% |
466
-241
| -34% | -$2.37万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
403
Construction Partners
ROAD
$47.5億
| $5.31万 | 0.01% |
+590
| 新規 | +$6.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
404
Innovative Industrial Properties
IIPR
$15.1億
| $5.27万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
405
Microchip Technology
MCHP
$343億
| $5.26万 | 0.01% |
677
-464
| -41% | -$3.62万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
406
AST SpaceMobile
ASTS
$110億
| $5.21万 | ﹤0.01% |
+885
| 新規 | +$5.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
407
Exelon
EXC
$470億
| $5.21万 | ﹤0.01% |
1,289
-8,711
| -87% | -$38.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
408
Rocket Lab Corp
RKLB
$427億
| $5.21万 | ﹤0.01% |
+747
| 新規 | +$5.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
409
Tronox
TROX
$4.58億
| $5.19万 | ﹤0.01% |
+13,141
| 新規 | +$7.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
410
Keurig Dr Pepper
KDP
$518億
| $5.15万 | ﹤0.01% |
+1,698
| 新規 | +$5.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
411
Idexx Laboratories
IDXX
$550億
| $5.12万 | ﹤0.01% |
+98
| 新規 | +$5.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
412
Barclays
BCS
$771億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
2,100
+1,800
| +600% | +$4.84万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
413
Knife River
KNF
$32.9億
| $5.04万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$6.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
414
Avnet
AVT
$72.3億
| $5.03万 | ﹤0.01% |
503
-510
| -50% | -$4.66万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
415
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
$50.5億
| $4.95万 | ﹤0.01% |
+1,517
| 新規 | +$5.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
416
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
$438億
| $4.93万 | ﹤0.01% |
+911
| 新規 | +$5.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
417
Riot Platforms
RIOT
$68.8億
| $4.87万 | ﹤0.01% |
+2,415
| 新規 | +$5.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
418
Take-Two Interactive
TTWO
$435億
| $4.83万 | ﹤0.01% |
+233
| 新規 | +$5.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
419
Prospect Capital
PSEC
$8.35億
| $4.74万 | ﹤0.01% |
+22,800
| 新規 | +$5.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
420
Hut 8
HUT
$74.1億
| $4.6万 | ﹤0.01% |
+534
| 新規 | +$5.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
421
Sanofi
SNY
$1152億
| $4.54万 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
422
Old Dominion Freight Line
ODFL
$350億
| $4.5万 | ﹤0.01% |
+259
| 新規 | +$5.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
423
Blue Bird Corp
BLBD
$19.6億
| $4.45万 | ﹤0.01% |
+801
| 新規 | +$5.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
424
Warner Music
WMG
$166億
| $4.42万 | ﹤0.01% |
+1,600
| 新規 | +$4.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
425
Paychex
PAYX
$410億
| $4.37万 | ﹤0.01% |
+444
| 新規 | +$5.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。