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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Amdocs
DOX
$43.3億
| $3.83万 | ﹤0.01% |
670
-860
| -56% | -$4.93万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
452
FTAI Aviation
FTAI
$192億
| $3.74万 | ﹤0.01% |
+224
| 新規 | +$4.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
453
Virgin Galactic
SPCE
$4.23億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
+12,460
| 新規 | +$3.62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
454
The Ensign Group
ENSG
$108億
| $3.72万 | ﹤0.01% |
216
-245
| -53% | -$4.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
455
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $3.7万 | ﹤0.01% |
2,096
+1,651
| +371% | +$3.11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
456
GE HealthCare
GEHC
$378億
| $3.69万 | ﹤0.01% |
+564
| 新規 | +$3.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
457
Verizon
VZ
$1919億
| $3.67万 | ﹤0.01% |
800
-1,968
| -71% | -$9.26万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
458
Lincoln National
LNC
$81.4億
| $3.62万 | ﹤0.01% |
900
-2,400
| -73% | -$10.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
459
Evergy
EVRG
$207億
| $3.58万 | ﹤0.01% |
457
+403
| +746% | +$3.34万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
460
Vestis
VSTS
$19億
| $3.57万 | ﹤0.01% |
+2,669
| 新規 | +$3.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
461
Vivmark Residential
VMRK
$508億
| $3.49万 | ﹤0.01% |
575
-207
| -26% | -$1.37万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
462
AppFolio
APPF
$79.7億
| $3.41万 | ﹤0.01% |
+170
| 新規 | +$3.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
463
Werner Enterprises
WERN
$16.6億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
996
+862
| +643% | +$3.38万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
464
Simply Good Foods
SMPL
$10.8億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
3,566
+2,851
| +399% | +$3.13万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
465
Zillow
ZG
$66.6億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
+1,221
| 新規 | +$4.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
466
Galicia Financial Group
GGAL
$48億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
+908
| 新規 | +$4.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
467
Privia Health
PRVA
$31.1億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
+1,717
| 新規 | +$3.92万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
468
Groupon
GRPN
$5.09億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
+1,710
| 新規 | +$3.89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
469
Diodes
DIOD
$39.9億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
+349
| 新規 | +$3.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
470
SEI Investments
SEIC
$131億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
+329
| 新規 | +$3.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
471
Surgery Partners
SGRY
$34.4億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
+2,435
| 新規 | +$3.65万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
472
Liquidia Corp
LQDA
$46億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
+1,116
| 新規 | +$8.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
473
NovoCure
NVCR
$13.8億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
+2,117
| 新規 | +$3.53万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
474
Versant Media Group
VSNT
$47.7億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
1,065
+402
| +61% | +$1.49万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
475
Penguin Solutions Inc
PENG
$22.9億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
617
-299
| -33% | -$1.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。