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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Axon Enterprise
AXON
$246億
| $4.31万 | ﹤0.01% |
+102
| 新規 | +$5.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
427
Western Union
WU
$21.4億
| $4.31万 | ﹤0.01% |
+7,300
| 新規 | +$5.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
428
Roper Technologies
ROP
$467億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
+123
| 新規 | +$4.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
429
ICL Group
ICL
$60.4億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
+8,274
| 新規 | +$4.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
430
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$210億
| $4.12万 | ﹤0.01% |
+167
| 新規 | +$4.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
431
Innodata
INOD
$12.7億
| $4.1万 | ﹤0.01% |
+624
| 新規 | +$3.87万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
432
DexCom
DXCM
$302億
| $4.06万 | ﹤0.01% |
+471
| 新規 | +$3.92万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
433
Okeanis Eco Tankers
ECO
$32.1億
| $4.04万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$3.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
434
McDonald's
MCD
$1992億
| $4万 | ﹤0.01% |
+173
| 新規 | +$4.55万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
435
IDEX
IEX
$173億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
175
+154
| +733% | +$3.51万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
436
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
498
-411
| -45% | -$3.56万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
437
Emerson Electric
EMR
$946億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
257
+127
| +98% | +$1.91万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
438
Aurora
AUR
$94億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
+7,195
| 新規 | +$4.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
439
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $3.98万 | ﹤0.01% |
80
-345
| -81% | -$17.4万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
440
Icahn Enterprises
IEP
$36.7億
| $3.98万 | ﹤0.01% |
5,900
-1,400
| -19% | -$1.01万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
441
Everest Group
EG
$153億
| $3.98万 | ﹤0.01% |
109
+100
| +1,111% | +$3.74万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
442
AbbVie
ABBV
$5184億
| $3.98万 | ﹤0.01% |
152
-1,058
| -87% | -$27.1万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
443
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $3.97万 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$3.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
444
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $3.97万 | ﹤0.01% |
+120
| 新規 | +$4.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
445
Motorola Solutions
MSI
$873億
| $3.97万 | ﹤0.01% |
89
+51
| +134% | +$2.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
446
Enphase Energy
ENPH
$38.5億
| $3.96万 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新規 | +$4.62万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
447
Silicon Laboratories
SLAB
$74億
| $3.94万 | ﹤0.01% |
+178
| 新規 | +$3.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
448
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $3.93万 | ﹤0.01% |
34
-169
| -83% | -$19.9万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
449
Blackrock
BLK
$1876億
| $3.92万 | ﹤0.01% |
37
+3
| +9% | +$3,276 |
2025 Q2
5四半期
|
|
450
Nano Nuclear Energy
NNE
$6.7億
| $3.91万 | ﹤0.01% |
2,468
+968
| +65% | +$1.72万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。