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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Interparfums
IPAR
$43.4億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
+304
| 新規 | +$3.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
477
Allient
ALNT
$14.4億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
302
+95
| +46% | +$9,187 |
2026 Q2
1四半期
|
|
478
Grand Canyon Education
LOPE
$29.7億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
+222
| 新規 | +$3.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
479
Alkami Technology
ALKT
$15.2億
| $3.34万 | ﹤0.01% |
2,437
+437
| +22% | +$8,080 |
2025 Q4
3四半期
|
|
480
Benchmark Electronics
BHE
$22.8億
| $3.32万 | ﹤0.01% |
401
-180
| -31% | -$1.42万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
481
Magnolia Oil & Gas
MGY
$61.2億
| $3.31万 | ﹤0.01% |
+1,409
| 新規 | +$3.65万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
482
Extreme Networks
EXTR
$33.4億
| $3.26万 | ﹤0.01% |
+1,521
| 新規 | +$3.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
483
上場廃止
Cosan
CSAN
| $3.22万 | ﹤0.01% |
+10,704
| 新規 | +$3.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
484
NN Inc
NNBR
$2.85億
| $3.19万 | ﹤0.01% |
+8,704
| 新規 | +$3.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
485
Churchill Downs
CHDN
$69.9億
| $3.19万 | ﹤0.01% |
421
-142
| -25% | -$1.22万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
486
Bath & Body Works
BBWI
$43.7億
| $3.18万 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新規 | +$3.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
487
United Microelectronic
UMC
$377億
| $3.18万 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新規 | +$2.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
488
Copart
CPRT
$299億
| $3.15万 | ﹤0.01% |
+1,156
| 新規 | +$3.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
489
Compass Diversified
CODI
$8.98億
| $3.13万 | ﹤0.01% |
+2,870
| 新規 | +$3.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
490
Duolingo
DUOL
$73.9億
| $3.12万 | ﹤0.01% |
+219
| 新規 | +$3.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
491
Synaptics
SYNA
$46.8億
| $3.08万 | ﹤0.01% |
304
-147
| -33% | -$1.55万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
492
Liberty Global Class A
LBTYA
$34.1億
| $3.08万 | ﹤0.01% |
+3,368
| 新規 | +$3.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
493
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.44億
| $3.04万 | ﹤0.01% |
+3,342
| 新規 | +$3.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
494
Middleby
MIDD
$62.5億
| $2.99万 | ﹤0.01% |
289
-73
| -20% | -$9,014 |
2026 Q2
1四半期
|
|
495
Lantheus
LNTH
$66.5億
| $2.99万 | ﹤0.01% |
300
-200
| -40% | -$2.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
496
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$7.46億
| $2.97万 | ﹤0.01% |
+1,618
| 新規 | +$3.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
497
Garrett Motion
GTX
$38.2億
| $2.94万 | ﹤0.01% |
+1,128
| 新規 | +$3.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
498
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| $2.88万 | ﹤0.01% |
432
-8
| -2% | -$535 |
2026 Q1
2四半期
|
|
499
Lucid Motors
LCID
$14.9億
| $2.87万 | ﹤0.01% |
+7,051
| 新規 | +$3.99万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
500
BellRing Brands
BRBR
$11.8億
| $2.87万 | ﹤0.01% |
+3,730
| 新規 | +$4.12万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。