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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 28.622 $ | ﹤0,01 % |
84
+24
| +40 % | +7.828 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
477
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 28.508 $ | ﹤0,01 % |
70
-5
| -7 % | -2.111 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
478
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 28.365 $ | ﹤0,01 % |
29
+8
| +38 % | +7.329 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
479
Dyne Therapeutics
DYN
2,92 Mrd. $
| 28.162 $ | ﹤0,01 % |
+1.268
| Neu | +23.574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
480
Dynatrace
DT
18,5 Mrd. $
| 28.058 $ | ﹤0,01 % |
+639
| Neu | +24.888 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
BZH
481
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 28.050 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +23.645 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
482
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 27.810 $ | ﹤0,01 % |
146
+43
| +42 % | +7.807 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
483
Tenaris
TS
29,4 Mrd. $
| 27.745 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +30.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
484
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| 27.450 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +20.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
485
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
| 26.999 $ | ﹤0,01 % |
462
+12
| +3 % | +629 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
486
Tilray
TLRY
415 Mio. $
| 26.940 $ | ﹤0,01 % |
+6.000
| Neu | +34.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
487
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 26.555 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +28.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
488
Upstart Holdings
UPST
2,31 Mrd. $
| 26.324 $ | ﹤0,01 % |
+743
| Neu | +22.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
489
Uniti Group
UNIT
1,23 Mrd. $
| 26.232 $ | ﹤0,01 % |
+2.287
| Neu | +25.946 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
490
SL Green Realty
SLG
3,56 Mrd. $
| 25.885 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +22.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
491
Telesat
TSAT
648 Mio. $
| 25.310 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +24.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
492
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 25.201 $ | ﹤0,01 % |
35
+10
| +40 % | +6.835 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
493
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 25.004 $ | ﹤0,01 % |
93
+27
| +41 % | +6.934 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
494
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 24.980 $ | ﹤0,01 % |
261
+80
| +44 % | +7.532 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
495
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
175 Mio. $
| 24.550 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
496
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 24.465 $ | ﹤0,01 % |
213
+139
| +188 % | +15.670 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
497
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 23.945 $ | ﹤0,01 % |
47
+14
| +42 % | +7.569 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
498
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
| 23.875 $ | ﹤0,01 % |
+663
| Neu | +26.629 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
499
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| 23.868 $ | ﹤0,01 % |
18.868
-100
| -0,5 % | -104 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
500
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 23.746 $ | ﹤0,01 % |
+936
| Neu | +22.124 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .