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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ramaco Resources Class A
METC
466 Mio. $
| 19.845 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-1.475
| -50 % | -21.505 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
527
Preformed Line Products
PLPC
1,61 Mrd. $
| 19.707 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +16.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,68 Mrd. $
| 19.431 $ | ﹤0,01 % |
+333
| Neu | +15.714 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
529
OmniAb
OABI
678 Mio. $
| 19.390 $ | ﹤0,01 % |
+7.882
| Neu | +15.647 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
530
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 19.336 $ | ﹤0,01 % |
50
+14
| +39 % | +5.192 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
531
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 19.168 $ | ﹤0,01 % |
86
+25
| +41 % | +5.560 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
532
Marsh
MRSH
93,8 Mrd. $
| 18.667 $ | ﹤0,01 % |
112
+32
| +40 % | +5.349 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
533
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 18.666 $ | ﹤0,01 % |
246
-4.186
| -94 % | -278.052 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
534
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 18.610 $ | ﹤0,01 % |
130
+38
| +41 % | +5.349 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
535
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 18.550 $ | ﹤0,01 % |
84
-1.975
| -96 % | -546.347 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
536
Wolfspeed
WOLF
1,21 Mrd. $
| 18.432 $ | ﹤0,01 % |
382
+209
| +121 % | +9.098 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
537
NerdWallet
NRDS
699 Mio. $
| 18.398 $ | ﹤0,01 % |
+1.989
| Neu | +18.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
538
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 18.351 $ | ﹤0,01 % |
183
+53
| +41 % | +4.437 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
539
CEVA Inc
CEVA
806 Mio. $
| 18.345 $ | ﹤0,01 % |
+389
| Neu | +13.758 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 17.970 $ | ﹤0,01 % |
69
+19
| +38 % | +4.678 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
541
Everforth Inc
EFOR
1,79 Mrd. $
| 17.870 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +24.427 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 17.850 $ | ﹤0,01 % |
250
-2.650
| -91 % | -233.379 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
543
Sezzle
SEZL
4,46 Mrd. $
| 17.850 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +10.961 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
544
Novanta
NOVT
5,32 Mrd. $
| 17.846 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +15.908 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 17.751 $ | ﹤0,01 % |
45
+14
| +45 % | +4.952 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
546
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 17.670 $ | ﹤0,01 % |
142
+41
| +41 % | +7.118 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
547
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 17.666 $ | ﹤0,01 % |
108
+31
| +40 % | +5.580 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
548
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
| 17.514 $ | ﹤0,01 % |
53
+15
| +39 % | +4.930 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
549
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 17.468 $ | ﹤0,01 % |
209
+130
| +165 % | +9.841 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
550
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 17.386 $ | ﹤0,01 % |
68
+19
| +39 % | +4.665 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .