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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.5億
売買回転率
56.38%
推定1年リターン
36.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.47%
1年予想リターン
+36.17%
3年間の予想リターン
+135.58%
5年予想リターン
+187.38%
10年間の推定リターン
+1,509.7%
AUM
$10.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+29%)
資金フロー
+$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
26.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.67%
保有額
1,497
新規
482
買い増し
426
減少
184
解消
362
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4995万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$3925万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$3810万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3689万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2841万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+$1285万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1005万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$507万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$214万 |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.3% |
| 2 | 情報技術 | 10.28% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.38% |
| 4 | 公益事業 | 4.09% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ramaco Resources Class A
METC
$4.49億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
1,500
-1,475
| -50% | -$2.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
527
Preformed Line Products
PLPC
$14.2億
| $1.97万 | ﹤0.01% |
+48
| 新規 | +$1.68万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
528
Skyward Specialty Insurance
SKWD
$26.2億
| $1.94万 | ﹤0.01% |
+333
| 新規 | +$1.57万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
529
OmniAb
OABI
$7.45億
| $1.94万 | ﹤0.01% |
+7,882
| 新規 | +$1.56万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
530
Elevance Health
ELV
$911億
| $1.93万 | ﹤0.01% |
50
+14
| +39% | +$5,192 |
2025 Q2
4四半期
|
|
531
Waste Management
WM
$928億
| $1.92万 | ﹤0.01% |
86
+25
| +41% | +$5,560 |
2025 Q2
4四半期
|
|
532
Marsh
MRSH
$954億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
112
+32
| +40% | +$5,349 |
2025 Q2
4四半期
|
|
533
Best Buy
BBY
$201億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
246
-4,186
| -94% | -$27.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
534
Emerson Electric
EMR
$920億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
130
+38
| +41% | +$5,349 |
2025 Q1
5四半期
|
|
535
CME Group
CME
$1085億
| $1.86万 | ﹤0.01% |
84
-1,975
| -96% | -$54.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
536
Wolfspeed
WOLF
$11.6億
| $1.84万 | ﹤0.01% |
382
+209
| +121% | +$9,098 |
2025 Q3
3四半期
|
|
537
NerdWallet
NRDS
$7.15億
| $1.84万 | ﹤0.01% |
+1,989
| 新規 | +$1.86万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
538
Robinhood
HOOD
$765億
| $1.84万 | ﹤0.01% |
183
+53
| +41% | +$4,437 |
2025 Q3
3四半期
|
|
539
CEVA Inc
CEVA
$8.31億
| $1.83万 | ﹤0.01% |
+389
| 新規 | +$1.38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
540
Valero Energy
VLO
$1115億
| $1.8万 | ﹤0.01% |
69
+19
| +38% | +$4,678 |
2025 Q2
4四半期
|
|
541
Everforth Inc
EFOR
$15.7億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$2.44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
542
Netflix
NFLX
$2585億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
250
-2,650
| -91% | -$23.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
543
Sezzle
SEZL
$45.6億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
+104
| 新規 | +$1.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
544
Novanta
NOVT
$55.1億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
+110
| 新規 | +$1.59万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
545
Coherent
COHR
$414億
| $1.78万 | ﹤0.01% |
45
+14
| +45% | +$4,952 |
2026 Q1
1四半期
|
|
546
Accenture
ACN
$1580億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
142
+41
| +41% | +$7,118 |
2025 Q2
4四半期
|
|
547
American Tower
AMT
$871億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
108
+31
| +40% | +$5,580 |
2025 Q2
4四半期
|
|
548
Hilton Worldwide
HLT
$794億
| $1.75万 | ﹤0.01% |
53
+15
| +39% | +$4,930 |
2025 Q2
4四半期
|
|
549
Sysco
SYY
$408億
| $1.75万 | ﹤0.01% |
209
+130
| +165% | +$9,841 |
2025 Q2
4四半期
|
|
550
Marathon Petroleum
MPC
$1249億
| $1.74万 | ﹤0.01% |
68
+19
| +39% | +$4,665 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupは1,497銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$8.1億から29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2.77億を投じ、新たに482銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち426銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、保有株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は56,879株、評価額は$2971万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$4995万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$1285万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期にWIX.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの45%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第2四半期に新たに482件のポジションを取り、362件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%増加し、$10.5億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。