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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
nLIGHT
LASR
$25.6億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
+409
| 新規 | +$2.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
577
Innospec
IOSP
$19.1億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
+167
| 新規 | +$1.51万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
578
Astronics
ATRO
$26.7億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
236
-1,036
| -81% | -$7.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
579
Urban Outfitters
URBN
$74.5億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
208
-17
| -8% | -$1,281 |
2026 Q2
1四半期
|
|
580
Hawkins
HWKN
$31.8億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
126
+8
| +7% | +$1,039 |
2026 Q2
1四半期
|
|
581
Huron Consulting
HURN
$26.3億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
+101
| 新規 | +$1.43万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
582
Xerox
XRX
$1.42億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新規 | +$1.53万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
583
Upwork
UPWK
$12.3億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
+1,938
| 新規 | +$1.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
584
Nano Dimension
NNDM
$2.8億
| $1.57万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
585
Commault Systems
CVLT
$68.9億
| $1.56万 | ﹤0.01% |
104
-196
| -65% | -$2.75万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
586
Clover Health Investments
CLOV
$26.4億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
+3,586
| 新規 | +$1.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
587
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| $1.55万 | ﹤0.01% |
17,868
-1,000
| -5% | -$2,845 |
2025 Q2
5四半期
|
|
588
MidCap Financial Investment
MFIC
$8.53億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
+1,756
| 新規 | +$1.67万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
589
Charter Communications
CHTR
$153億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
138
+119
| +626% | +$1.66万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
590
Gladstone Commercial Corp
GOOD
$4.89億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
+1,207
| 新規 | +$1.54万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
591
BGC Group
BGC
$51.8億
| $1.52万 | ﹤0.01% |
1,316
-1,984
| -60% | -$2.28万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
592
CCC Intelligent Solutions
CCC
$45.6億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
+2,208
| 新規 | +$1.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
593
Blackbaud
BLKB
$24.7億
| $1.43万 | ﹤0.01% |
343
+223
| +186% | +$9,137 |
2026 Q1
2四半期
|
|
594
Cirrus Logic
CRUS
$59.9億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
118
-482
| -80% | -$6.06万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
595
Aaon
AAON
$61.8億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
166
-524
| -76% | -$4.72万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
596
RxSight
RXST
$2.05億
| $1.37万 | ﹤0.01% |
+2,797
| 新規 | +$1.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
597
Coty
COTY
$38.2億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
+5,217
| 新規 | +$1.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
598
HealthStream
HSTM
$8.78億
| $1.35万 | ﹤0.01% |
+455
| 新規 | +$1.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
599
FMC
FMC
$8.77億
| $1.34万 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
600
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$277億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
+143
| 新規 | +$1.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。