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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
nLIGHT
LASR
USD 2562 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
+409
| Nuevas | +USD 22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
577
Innospec
IOSP
USD 1914 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
+167
| Nuevas | +USD 15.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
578
Astronics
ATRO
USD 2667 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
236
-1,036
| -81% | -USD 76 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
579
Urban Outfitters
URBN
USD 7450 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
208
-17
| -8% | -USD 1.28 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
580
Hawkins
HWKN
USD 3181 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
126
+8
| +7% | +USD 1.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
581
Huron Consulting
HURN
USD 2627 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
+101
| Nuevas | +USD 14.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
582
Xerox
XRX
USD 142 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 15.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
583
Upwork
UPWK
USD 1225 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
+1,938
| Nuevas | +USD 17.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
584
Nano Dimension
NNDM
USD 280 M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
585
Commault Systems
CVLT
USD 6886 M
| USD 15.6 k | ﹤0.01% |
104
-196
| -65% | -USD 27.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
Clover Health Investments
CLOV
USD 2640 M
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
+3,586
| Nuevas | +USD 16.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
587
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| USD 15.5 k | ﹤0.01% |
17,868
-1,000
| -5% | -USD 2.84 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
588
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 853 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
+1,756
| Nuevas | +USD 16.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
589
Charter Communications
CHTR
USD 15.3 mil M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
138
+119
| +626% | +USD 16.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
590
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 489 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
+1,207
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
591
BGC Group
BGC
USD 5178 M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
1,316
-1,984
| -60% | -USD 22.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
592
CCC Intelligent Solutions
CCC
USD 4557 M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
+2,208
| Nuevas | +USD 14.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
593
Blackbaud
BLKB
USD 2470 M
| USD 14.3 k | ﹤0.01% |
343
+223
| +186% | +USD 9.14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
594
Cirrus Logic
CRUS
USD 5992 M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
118
-482
| -80% | -USD 60.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
595
Aaon
AAON
USD 6185 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
166
-524
| -76% | -USD 47.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
596
RxSight
RXST
USD 205 M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
+2,797
| Nuevas | +USD 16.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
597
Coty
COTY
USD 3816 M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
+5,217
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
598
HealthStream
HSTM
USD 878 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
+455
| Nuevas | +USD 13.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
599
FMC
FMC
USD 877 M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
600
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.7 mil M
| USD 13.2 k | ﹤0.01% |
+143
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.