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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
TETRA Technologies
TTI
USD 891 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
+1,786
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
627
Enovix
ENVX
USD 606 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
+3,574
| Nuevas | +USD 14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
628
Iridium Communications
IRDM
USD 4667 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
+216
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
629
Fidus Investment
FDUS
USD 781 M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
+523
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
630
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
140
+62
| +79% | +USD 4.72 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
631
Gladstone Capital
GLAD
USD 438 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
+515
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
632
2x Bitcoin ETF
BITX
USD 994 M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
633
Bioventus
BVS
USD 727 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
+713
| Nuevas | +USD 9.39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
634
Advantage Solutions
ADV
USD 403 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
+374
| Nuevas | +USD 13 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
635
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1565 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 10.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
636
Lifetime Brands
LCUT
USD 175 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+1,111
| Nuevas | +USD 9.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
637
Leonardo DRS
DRS
USD 9076 M
| USD 9.27 k | ﹤0.01% |
253
-1,459
| -85% | -USD 60.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
638
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6032 M
| USD 9.18 k | ﹤0.01% |
+99
| Nuevas | +USD 9.44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
639
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4132 M
| USD 9.16 k | ﹤0.01% |
+313
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
640
Helen of Troy
HELE
USD 876 M
| USD 8.96 k | ﹤0.01% |
+327
| Nuevas | +USD 9.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
641
AnaptysBio
ANAB
USD 1389 M
| USD 8.95 k | ﹤0.01% |
+178
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
642
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.1 mil M
| USD 8.86 k | ﹤0.01% |
100
+64
| +178% | +USD 6.01 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
643
Funko
FNKO
USD 379 M
| USD 8.76 k | ﹤0.01% |
1,619
-433
| -21% | -USD 2.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
644
8x8 Inc
EGHT
USD 311 M
| USD 8.73 k | ﹤0.01% |
+3,882
| Nuevas | +USD 7.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
645
DocuSign
DOCU
USD 14.5 mil M
| USD 8.6 k | ﹤0.01% |
128
-2,180
| -94% | -USD 130 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
646
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 5084 M
| USD 8.48 k | ﹤0.01% |
+392
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
647
Viavi Solutions
VIAV
USD 7001 M
| USD 8.43 k | ﹤0.01% |
+201
| Nuevas | +USD 7.81 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
648
JELD-WEN Holding
JELD
USD 88.5 M
| USD 8.28 k | ﹤0.01% |
+4,500
| Nuevas | +USD 7.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
649
MillerKnoll
MLKN
USD 1479 M
| USD 8.24 k | ﹤0.01% |
419
-121
| -22% | -USD 2.66 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
650
Marqeta
MQ
USD 1930 M
| USD 8.19 k | ﹤0.01% |
482
+365
| +312% | +USD 6.04 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.