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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1055 M
Rotación
73.14%
Rendimiento estimado a 1 año
29.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,475.55%
AUM
USD 1055 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.7 M
(+0.93%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.2%
Posición
1,612
Nuevas
477
Aumentadas
217
Reducidas
157
Cerradas
702
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 97.4 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 62.9 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 55.7 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 40.6 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 26.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 64.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 47.3 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 36.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 29.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.2% |
| 2 | Salud | 13.83% |
| 3 | Tecnología | 7.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33 mil M
| USD 7.94 k | ﹤0.01% |
100
-112
| -53% | -USD 9.18 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
652
Stagwell
STGW
USD 2852 M
| USD 7.93 k | ﹤0.01% |
974
+141
| +17% | +USD 1.18 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
653
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1370 M
| USD 7.92 k | ﹤0.01% |
978
-3,977
| -80% | -USD 33.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
654
FuboTV Inc
FUBO
USD 243 M
| USD 7.81 k | ﹤0.01% |
+872
| Nuevas | +USD 8.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
655
VTEX
VTEX
USD 642 M
| USD 7.78 k | ﹤0.01% |
2,131
+719
| +51% | +USD 2.78 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
656
Timken Company
TKR
USD 7470 M
| USD 7.71 k | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 8.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
657
Serve Robotics
SERV
USD 272 M
| USD 7.61 k | ﹤0.01% |
1,636
+1,021
| +166% | +USD 5.12 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
658
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 637 M
| USD 7.48 k | ﹤0.01% |
+2,439
| Nuevas | +USD 9.48 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
659
Replimune Group
REPL
USD 2207 M
| USD 7.28 k | ﹤0.01% |
+550
| Nuevas | +USD 6.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
660
Holley
HLLY
USD 317 M
| USD 7.22 k | ﹤0.01% |
3,058
-330
| -10% | -USD 909 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
661
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.4 mil M
| USD 7.07 k | ﹤0.01% |
105
-11
| -9% | -USD 825 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
662
AllianceBernstein
AB
USD 3106 M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 7.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
663
Harmonic Inc
HLIT
USD 1099 M
| USD 6.91 k | ﹤0.01% |
+654
| Nuevas | +USD 7.92 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
664
Lightwave Logic
LWLG
USD 677 M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
1,348
-2,922
| -68% | -USD 18.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
665
OneSpaWorld
OSW
USD 3225 M
| USD 6.5 k | ﹤0.01% |
+289
| Nuevas | +USD 7.25 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
666
Aptiv
APTV
USD 8079 M
| USD 6.37 k | ﹤0.01% |
148
+99
| +202% | +USD 5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
667
National Vision
EYE
USD 1503 M
| USD 6.34 k | ﹤0.01% |
+387
| Nuevas | +USD 7.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
668
National CineMedia
NCMI
USD 156 M
| USD 6.14 k | ﹤0.01% |
+2,743
| Nuevas | +USD 8.55 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
669
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4523 M
| USD 6.14 k | ﹤0.01% |
+193
| Nuevas | +USD 5.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
670
AdaptHealth
AHCO
USD 1003 M
| USD 5.84 k | ﹤0.01% |
+1,036
| Nuevas | +USD 7.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
671
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 5.55 k | ﹤0.01% |
+228
| Nuevas | +USD 5.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
672
AMN Healthcare
AMN
USD 1458 M
| USD 5.38 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 5.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
673
SolarEdge
SEDG
USD 1601 M
| USD 5.32 k | ﹤0.01% |
167
-295
| -64% | -USD 11.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
674
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5474 M
| USD 5.24 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 5.56 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
675
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
USD 397 M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
+395
| Nuevas | +USD 6.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Summit Securities Group mantenía 1,612 posiciones por un valor de USD 1055 M, un aumento de 0.93% frente a los USD 1046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 477 nuevas posiciones y aumentó 217 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones con un valor de USD 73.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 56.2 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T3 2026 fue Meta Platforms (Facebook): 100,745 acciones por un valor de USD 73.1 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 97.4 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 56.2 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 64.1 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 51% de su cartera de USD 1055 M en T3 2026.
- Summit Securities Group abrió 477 posiciones nuevas y cerró 702 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 0.93% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1055 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.