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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Archer Daniels Midland
ADM
$333億
| $7,938 | ﹤0.01% |
100
-112
| -53% | -$9,178 |
2025 Q2
5四半期
|
|
652
Stagwell
STGW
$27.7億
| $7,928 | ﹤0.01% |
974
+141
| +17% | +$1,176 |
2025 Q4
3四半期
|
|
653
Shoals Technologies Group
SHLS
$14.8億
| $7,922 | ﹤0.01% |
978
-3,977
| -80% | -$3.35万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
654
FuboTV Inc
FUBO
$2.39億
| $7,813 | ﹤0.01% |
+872
| 新規 | +$8,688 |
2026 Q3
0四半期
|
|
655
VTEX
VTEX
$6.27億
| $7,778 | ﹤0.01% |
2,131
+719
| +51% | +$2,780 |
2026 Q1
2四半期
|
|
656
Timken Company
TKR
$76.2億
| $7,706 | ﹤0.01% |
+66
| 新規 | +$8,478 |
2026 Q3
0四半期
|
|
657
Serve Robotics
SERV
$2.81億
| $7,607 | ﹤0.01% |
1,636
+1,021
| +166% | +$5,121 |
2026 Q1
2四半期
|
|
658
Eos Energy Enterprises
EOSE
$7.29億
| $7,476 | ﹤0.01% |
+2,439
| 新規 | +$9,485 |
2026 Q3
0四半期
|
|
659
Replimune Group
REPL
$21.6億
| $7,282 | ﹤0.01% |
+550
| 新規 | +$6,955 |
2026 Q3
0四半期
|
|
660
Holley
HLLY
$3.04億
| $7,217 | ﹤0.01% |
3,058
-330
| -10% | -$909 |
2026 Q2
1四半期
|
|
661
Public Service Enterprise Group
PEG
$369億
| $7,071 | ﹤0.01% |
105
-11
| -9% | -$825 |
2025 Q2
5四半期
|
|
662
AllianceBernstein
AB
$31億
| $6,976 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$7,334 |
2026 Q3
0四半期
|
|
663
Harmonic Inc
HLIT
$11.3億
| $6,906 | ﹤0.01% |
+654
| 新規 | +$7,917 |
2026 Q3
0四半期
|
|
664
Lightwave Logic
LWLG
$5.94億
| $6,740 | ﹤0.01% |
1,348
-2,922
| -68% | -$1.81万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
665
OneSpaWorld
OSW
$31.2億
| $6,500 | ﹤0.01% |
+289
| 新規 | +$7,251 |
2026 Q3
0四半期
|
|
666
Aptiv
APTV
$80.1億
| $6,367 | ﹤0.01% |
148
+99
| +202% | +$5,005 |
2025 Q2
5四半期
|
|
667
National Vision
EYE
$14.1億
| $6,339 | ﹤0.01% |
+387
| 新規 | +$7,340 |
2026 Q3
0四半期
|
|
668
National CineMedia
NCMI
$1.45億
| $6,144 | ﹤0.01% |
+2,743
| 新規 | +$8,547 |
2026 Q3
0四半期
|
|
669
Baldwin Insurance Group
BWIN
$45.2億
| $6,135 | ﹤0.01% |
+193
| 新規 | +$5,686 |
2026 Q3
0四半期
|
|
670
AdaptHealth
AHCO
$10.6億
| $5,843 | ﹤0.01% |
+1,036
| 新規 | +$7,815 |
2026 Q3
0四半期
|
|
671
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $5,554 | ﹤0.01% |
+228
| 新規 | +$5,710 |
2026 Q3
0四半期
|
|
672
AMN Healthcare
AMN
$14.6億
| $5,380 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$5,098 |
2026 Q3
0四半期
|
|
673
SolarEdge
SEDG
$16.7億
| $5,322 | ﹤0.01% |
167
-295
| -64% | -$1.16万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
674
Blue Owl Capital
OBDC
$54.6億
| $5,245 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$5,559 |
2026 Q3
0四半期
|
|
675
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
$3.73億
| $5,234 | ﹤0.01% |
+395
| 新規 | +$6,538 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。