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Summit Securities Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.6億
売買回転率
73.14%
推定1年リターン
29.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.46%
1年予想リターン
+29.62%
3年間の予想リターン
+149.16%
5年予想リターン
+205.49%
10年間の推定リターン
+1,475.55%
AUM
$10.6億
運用資産残高の伸び率
+$974万
(+0.93%)
資金フロー
+$4653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.2%
保有額
1,612
新規
477
買い増し
217
減少
157
解消
702
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$9743万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$6288万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$5571万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$4063万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2680万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$6415万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$5620万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4733万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$3679万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$2971万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.2% |
| 2 | ヘルスケア | 13.83% |
| 3 | 情報技術 | 7.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.56% |
| 5 | 生活必需品 | 6.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
PENN Entertainment
PENN
$24.4億
| $2,740 | ﹤0.01% |
+187
| 新規 | +$3,502 |
2026 Q3
0四半期
|
|
702
AerSale
ASLE
$2.56億
| $2,730 | ﹤0.01% |
+521
| 新規 | +$3,041 |
2026 Q3
0四半期
|
|
703
Blue Owl Capital
OWL
$70.6億
| $2,727 | ﹤0.01% |
300
-6,545
| -96% | -$6.88万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
704
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
$75.6億
| $2,578 | ﹤0.01% |
+128
| 新規 | +$2,306 |
2026 Q3
0四半期
|
|
705
NPK International
NPKI
$7.86億
| $2,570 | ﹤0.01% |
+225
| 新規 | +$3,019 |
2026 Q3
0四半期
|
|
706
Criteo S.A.
CRTO
$8.64億
| $2,158 | ﹤0.01% |
+142
| 新規 | +$2,697 |
2026 Q3
0四半期
|
|
707
Perion Network
PERI
$3.7億
| $2,025 | ﹤0.01% |
+233
| 新規 | +$2,177 |
2026 Q3
0四半期
|
|
708
Rentokil
RTO
$119億
| $1,955 | ﹤0.01% |
+99
| 新規 | +$2,485 |
2026 Q3
0四半期
|
|
709
Ares Capital
ARCC
$141億
| $1,910 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -$9,684 |
2025 Q2
5四半期
|
|
710
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
$3.05億
| $1,808 | ﹤0.01% |
+572
| 新規 | +$1,627 |
2026 Q3
0四半期
|
|
711
Aspen Aerogels
ASPN
$5.33億
| $1,726 | ﹤0.01% |
+315
| 新規 | +$1,644 |
2026 Q3
0四半期
|
|
712
Clean Energy Fuels
CLNE
$4.15億
| $1,722 | ﹤0.01% |
+1,104
| 新規 | +$2,018 |
2026 Q3
0四半期
|
|
713
Vulcan Materials
VMC
$365億
| $1,712 | ﹤0.01% |
7
-23
| -77% | -$6,257 |
2025 Q2
5四半期
|
|
714
ATI
ATI
$255億
| $1,515 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,596 |
2026 Q3
0四半期
|
|
715
Resources Connection
RGP
$9508万
| $1,489 | ﹤0.01% |
396
-2,014
| -84% | -$8,528 |
2026 Q2
1四半期
|
|
716
ThredUp
TDUP
$1.93億
| $1,094 | ﹤0.01% |
+516
| 新規 | +$2,120 |
2026 Q3
0四半期
|
|
717
iHeartMedia
IHRT
$1.08億
| $1,088 | ﹤0.01% |
+518
| 新規 | +$1,648 |
2026 Q3
0四半期
|
|
718
Fundrise Innovation Fund
VCX
$8.5億
| $977 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$1,422 |
2026 Q3
0四半期
|
|
719
Granite Construction
GVA
$55.8億
| $927 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$983 |
2026 Q3
0四半期
|
|
720
Verisk Analytics
VRSK
$264億
| $839 | ﹤0.01% |
5
-25
| -83% | -$4,668 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
721
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $763 | ﹤0.01% |
1
-62,299
| -100% | -$4733万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
722
Medical Properties Trust
MPT
$10.5億
| $692 | ﹤0.01% |
200
-800
| -80% | -$3,363 |
2024 Q1
10四半期
|
|
723
AMC Entertainment Holdings
AMC
$30.5億
| $600 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$498 |
2026 Q3
0四半期
|
|
724
Gray Television
GTN
$6.1億
| $450 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$450 |
2026 Q3
0四半期
|
|
725
B&G Foods
BGS
$2.98億
| $287 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Summit Securities Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupは1,612銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$10.5億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Summit Securities Groupは2026年第3四半期に純新規資金として$4653万を投じ、新たに477銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち217銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、保有株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を売却しました。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、株数は100,745株、評価額は$7306万でした。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$9743万でした。
- Summit Securities Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$5620万相当を減らしました。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6415万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Securities Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Summit Securities Groupは2026年第3四半期に新たに477件のポジションを取り、702件のポジションを解消しました。
- Summit Securities Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$10.6億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Securities Groupの 13F報告書 に基づいています。