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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Teledyne Technologies
TDY
29 Mrd. $
| 7.336 $ | ﹤0,01 % |
11
+3
| +38 % | +1.890 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
702
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 7.330 $ | ﹤0,01 % |
132
+36
| +38 % | +2.349 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
703
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 7.314 $ | ﹤0,01 % |
48
-137
| -74 % | -20.015 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
704
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 7.276 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +6.761 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
705
NRG Energy
NRG
19,4 Mrd. $
| 7.157 $ | ﹤0,01 % |
49
+14
| +40 % | +2.016 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
706
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 7.120 $ | ﹤0,01 % |
49
+14
| +40 % | +2.001 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
707
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 7.119 $ | ﹤0,01 % |
46
+14
| +44 % | +1.830 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
708
Valley National Bancorp
VLY
7,77 Mrd. $
| 7.091 $ | ﹤0,01 % |
+484
| Neu | +6.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
709
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 6.997 $ | ﹤0,01 % |
109
+32
| +42 % | +1.711 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
710
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 6.953 $ | ﹤0,01 % |
31
+9
| +41 % | +1.961 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
711
Zumiez
ZUMZ
216 Mio. $
| 6.889 $ | ﹤0,01 % |
+387
| Neu | +8.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
712
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 6.880 $ | ﹤0,01 % |
47
+14
| +42 % | +2.006 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
713
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 6.867 $ | ﹤0,01 % |
98
+28
| +40 % | +1.805 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
714
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 6.813 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
715
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 6.775 $ | ﹤0,01 % |
37
-382
| -91 % | -62.834 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
716
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 6.719 $ | ﹤0,01 % |
39
+12
| +44 % | +2.149 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
717
VICI Properties
VICI
26,2 Mrd. $
| 6.717 $ | ﹤0,01 % |
253
+77
| +44 % | +2.158 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
718
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 6.665 $ | ﹤0,01 % |
36
+10
| +38 % | +1.658 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
719
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 6.653 $ | ﹤0,01 % |
26
+7
| +37 % | +1.663 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
720
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 6.626 $ | ﹤0,01 % |
34
+10
| +42 % | +2.073 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
721
Halliburton
HAL
28,9 Mrd. $
| 6.586 $ | ﹤0,01 % |
194
+56
| +41 % | +2.188 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
722
Strata Critical Medical Inc
SRTA
412 Mio. $
| 6.419 $ | ﹤0,01 % |
+1.218
| Neu | +6.407 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
723
Mettler-Toledo International
MTD
33,5 Mrd. $
| 6.388 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +2.411 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
724
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 6.372 $ | ﹤0,01 % |
89
+25
| +39 % | +1.867 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
725
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 6.358 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +6.446 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .