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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Moderna
MRNA
79,9 Mrd. $
| 5.742 $ | ﹤0,01 % |
82
-1.544
| -95 % | -79.884 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
752
AvePoint
AVPT
3,49 Mrd. $
| 5.740 $ | ﹤0,01 % |
+512
| Neu | +5.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
753
VTEX
VTEX
689 Mio. $
| 5.648 $ | ﹤0,01 % |
1.412
-5.727
| -80 % | -21.827 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
754
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
| 5.644 $ | ﹤0,01 % |
122
+36
| +42 % | +1.487 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
755
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 5.511 $ | ﹤0,01 % |
26
-298
| -92 % | -58.485 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
756
Peloton Interactive
PTON
2,36 Mrd. $
| 5.484 $ | ﹤0,01 % |
928
-2.264
| -71 % | -12.214 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
757
Teekay
TK
1,29 Mrd. $
| 5.460 $ | ﹤0,01 % |
+546
| Neu | +6.832 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
758
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 5.386 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +5.284 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
759
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 5.356 $ | ﹤0,01 % |
26
+7
| +37 % | +1.402 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
760
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 5.328 $ | ﹤0,01 % |
55
+16
| +41 % | +1.529 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
761
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 5.320 $ | ﹤0,01 % |
19
+5
| +36 % | +1.314 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
762
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 5.278 $ | ﹤0,01 % |
111
+32
| +41 % | +1.514 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
763
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 5.242 $ | ﹤0,01 % |
100
-200
| -67 % | -10.577 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
764
TORM
TRMD
4,1 Mrd. $
| 5.212 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +6.058 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
765
Burford Capital
BUR
738 Mio. $
| 5.195 $ | ﹤0,01 % |
+1.267
| Neu | +5.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
766
2x Bitcoin ETF
BITX
1,2 Mrd. $
| 5.160 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
767
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 5.107 $ | ﹤0,01 % |
56
+17
| +44 % | +1.615 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
768
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 5.085 $ | ﹤0,01 % |
27
+8
| +42 % | +1.421 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
769
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 5.055 $ | ﹤0,01 % |
57
+16
| +39 % | +1.390 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
770
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 4.999 $ | ﹤0,01 % |
15
+3
| +25 % | +996 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
771
InnovAge Holding
INNV
1,3 Mrd. $
| 4.989 $ | ﹤0,01 % |
+421
| Neu | +3.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
772
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 4.958 $ | ﹤0,01 % |
46
+14
| +44 % | +1.421 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
773
Rackspace Technology
RXT
721 Mio. $
| 4.956 $ | ﹤0,01 % |
+759
| Neu | +2.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
774
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 4.920 $ | ﹤0,01 % |
17
+5
| +42 % | +1.284 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
775
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 4.889 $ | ﹤0,01 % |
30
+8
| +36 % | +1.237 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .