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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 4.843 $ | ﹤0,01 % |
23
+7
| +44 % | +1.501 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
777
Snap-on
SNA
18,5 Mrd. $
| 4.829 $ | ﹤0,01 % |
12
+4
| +50 % | +1.512 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
778
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 4.807 $ | ﹤0,01 % |
66
-2.134
| -97 % | -160.620 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
779
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 4.796 $ | ﹤0,01 % |
68
+19
| +39 % | +1.273 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
780
VeriSign
VRSN
26,9 Mrd. $
| 4.780 $ | ﹤0,01 % |
19
-316
| -94 % | -87.801 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
781
IDEX
IEX
16,9 Mrd. $
| 4.766 $ | ﹤0,01 % |
21
+9
| +75 % | +1.904 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
782
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 4.766 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +1.096 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
783
Americold
COLD
4,13 Mrd. $
| 4.716 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +4.117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
784
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 4.686 $ | ﹤0,01 % |
123
+36
| +41 % | +1.233 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
785
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 4.674 $ | ﹤0,01 % |
59
+17
| +40 % | +1.265 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
786
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 4.667 $ | ﹤0,01 % |
54
+16
| +42 % | +1.325 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
787
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 4.666 $ | ﹤0,01 % |
120
-17
| -12 % | -736 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
788
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 4.651 $ | ﹤0,01 % |
212
+61
| +40 % | +1.349 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
789
Medical Properties Trust
MPT
1,61 Mrd. $
| 4.620 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-2.200
| -69 % | -10.902 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
790
Altimmune
ALT
412 Mio. $
| 4.581 $ | ﹤0,01 % |
+1.507
| Neu | +4.501 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
791
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 4.577 $ | ﹤0,01 % |
60
+18
| +43 % | +1.311 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
792
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 4.524 $ | ﹤0,01 % |
50
+15
| +43 % | +1.341 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
793
Ultrapar
UGP
8,25 Mrd. $
| 4.518 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +4.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
794
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 4.510 $ | ﹤0,01 % |
10
+3
| +43 % | +1.523 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
795
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 4.451 $ | ﹤0,01 % |
32
+9
| +39 % | +1.338 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
796
Equifax
EFX
21,4 Mrd. $
| 4.444 $ | ﹤0,01 % |
28
+8
| +40 % | +1.364 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
797
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| 4.421 $ | ﹤0,01 % |
39
+12
| +44 % | +1.190 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
798
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 4.415 $ | ﹤0,01 % |
39
+11
| +39 % | +1.192 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
799
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 4.374 $ | ﹤0,01 % |
15
+5
| +50 % | +1.344 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
800
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 4.362 $ | ﹤0,01 % |
68
+20
| +42 % | +1.220 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .