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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Steris
STE
USD 22.1 mil M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
23
+7
| +44% | +USD 1.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
777
Snap-on
SNA
USD 18.4 mil M
| USD 4.83 k | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +USD 1.51 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
778
Omnicom Group
OMC
USD 22.3 mil M
| USD 4.81 k | ﹤0.01% |
66
-2,134
| -97% | -USD 161 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
779
W.R. Berkley
WRB
USD 27.4 mil M
| USD 4.8 k | ﹤0.01% |
68
+19
| +39% | +USD 1.27 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
780
VeriSign
VRSN
USD 27.6 mil M
| USD 4.78 k | ﹤0.01% |
19
-316
| -94% | -USD 87.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
781
IDEX
IEX
USD 17.2 mil M
| USD 4.77 k | ﹤0.01% |
21
+9
| +75% | +USD 1.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
782
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.9 mil M
| USD 4.77 k | ﹤0.01% |
20
+5
| +33% | +USD 1.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
783
Americold
COLD
USD 4102 M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 4.12 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
784
International Paper
IP
USD 19.3 mil M
| USD 4.69 k | ﹤0.01% |
123
+36
| +41% | +USD 1.23 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
785
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.7 mil M
| USD 4.67 k | ﹤0.01% |
59
+17
| +40% | +USD 1.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
786
Evergy
EVRG
USD 19.8 mil M
| USD 4.67 k | ﹤0.01% |
54
+16
| +42% | +USD 1.32 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
787
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.9 mil M
| USD 4.67 k | ﹤0.01% |
120
-17
| -12% | -USD 736 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
788
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 4.65 k | ﹤0.01% |
212
+61
| +40% | +USD 1.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
789
Medical Properties Trust
MPT
USD 1344 M
| USD 4.62 k | ﹤0.01% |
1,000
-2,200
| -69% | -USD 10.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
790
Altimmune
ALT
USD 397 M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
+1,507
| Nuevas | +USD 4.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
791
Alliant Energy
LNT
USD 18.6 mil M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
60
+18
| +43% | +USD 1.31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
792
Lennar Class A
LEN
USD 20.7 mil M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
50
+15
| +43% | +USD 1.34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
793
Ultrapar
UGP
USD 6191 M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 4.95 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
794
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.4 mil M
| USD 4.51 k | ﹤0.01% |
10
+3
| +43% | +USD 1.52 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
795
Constellation Brands
STZ
USD 22.9 mil M
| USD 4.45 k | ﹤0.01% |
32
+9
| +39% | +USD 1.34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
796
Equifax
EFX
USD 21.7 mil M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
28
+8
| +40% | +USD 1.36 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
797
Incyte
INCY
USD 24.5 mil M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
39
+12
| +44% | +USD 1.19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
798
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 4.42 k | ﹤0.01% |
39
+11
| +39% | +USD 1.19 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
799
Essex Property Trust
ESS
USD 17 mil M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
15
+5
| +50% | +USD 1.34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
800
Brown & Brown
BRO
USD 23.1 mil M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
68
+20
| +42% | +USD 1.22 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.