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Westerkirk Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1040 M
Rotación
20.51%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.32%
Posición
234
Nuevas
26
Aumentadas
25
Reducidas
10
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 8.28 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.45 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 5.67 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 5.17 M |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 4.16 M |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 3.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.27% |
| 2 | Tecnología | 26.01% |
| 3 | Finanzas | 7.96% |
| 4 | Atención médica | 6.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 153 M | 14.75% |
1,523,760
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 88.1 M | 8.47% |
1,476,133
+75,000
| +5% | +USD 4.41 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39.4 M | 3.79% |
136,146
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 38.9 M | 3.74% |
194,618
+2,177
| +1% | +USD 448 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 37.8 M | 3.63% |
101,213
+11,000
| +12% | +USD 4.45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 34.8 M | 3.34% |
597,540
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 30 M | 2.89% |
69,320
+300
| +0.4% | +USD 91.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| USD 28.6 M | 2.75% |
141,667
+5,930
| +4% | +USD 1.05 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 26.5 M | 2.55% |
87,780
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 25 M | 2.41% |
34,606
+400
| +1% | +USD 185 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.4 M | 2.16% |
39,815
+1,000
| +3% | +USD 611 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 20.3 M | 1.95% |
39,526
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 19.1 M | 1.84% |
126,081
+12,000
| +11% | +USD 1.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 15.8 M | 1.52% |
13,207
+400
| +3% | +USD 409 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15 M | 1.44% |
43,607
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.8 M | 1.33% |
39,122
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.4 M | 1.29% |
37,422
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 12.8 M | 1.23% |
43,000
-5,000
| -10% | -USD 1.39 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.7 M | 1.12% |
117,900
-14,800
| -11% | -USD 1.46 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.1 M | 0.97% |
20,147
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.9 M | 0.95% |
38,959
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 9.23 M | 0.89% |
129,267
+5,200
| +4% | +USD 458 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.8 M | 0.85% |
21,165
-3,322
| -14% | -USD 1.23 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 8.67 M | 0.83% |
51,036
+3,600
| +8% | +USD 565 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 8.61 M | 0.83% |
20,200
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
EOFML
Revisión del portafolio de Westerkirk Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Westerkirk Capital mantenía 234 posiciones por un valor de USD 1040 M, un aumento de 12% frente a los USD 929 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Westerkirk Capital muestra 26 nuevos, Aumentaron 25, 10 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ross Stores: 36,800 acciones con un valor de USD 7.83 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 5.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Westerkirk Capital en T2 2026 fue Ross Stores: 36,800 acciones por un valor de USD 7.83 M.
- Westerkirk Capital fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.45 M.
- La mayor reducción de Westerkirk Capital durante T2 2026 fue en Nike, con un recorte estimado de USD 5.17 M.
- Westerkirk Capital cerró por completo su posición en Qualcomm en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.67 M.
- Las diez principales posiciones de Westerkirk Capital representan 48% de su cartera de USD 1040 M en T2 2026.
- Westerkirk Capital abrió 26 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Westerkirk Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1040 M.
Según el Informe 13F de Westerkirk Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.