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Westerkirk Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1040 M
Rotación
20.51%
Rendimiento estimado a 1 año
28.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1040 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.32%
Posición
234
Nuevas
26
Aumentadas
25
Reducidas
10
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 8.28 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.45 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 3.38 M |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 5.67 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 5.58 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 5.17 M |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 4.16 M |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 3.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.27% |
| 2 | Tecnología | 26.01% |
| 3 | Finanzas | 7.96% |
| 4 | Salud | 6.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 8.55 M | 0.82% |
183,842
+4,946
| +3% | +USD 265 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 8.52 M | 0.82% |
17,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 8.11 M | 0.78% |
113,781
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
29
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 7.89 M | 0.76% |
8,070
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 81.6 mil M
| USD 7.87 M | 0.76% |
90,800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
31
Ross Stores
ROST
USD 76 mil M
| USD 7.83 M | 0.75% |
+36,800
| Nuevas | +USD 8.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.7 mil M
| USD 7.77 M | 0.75% |
26,500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
33
Fortinet
FTNT
USD 90.5 mil M
| USD 7.7 M | 0.74% |
50,100
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 7.07 M | 0.68% |
10,300
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
Walmart Inc
WMT
USD 1000 mil M
| USD 7.01 M | 0.67% |
61,907
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Atmos Energy
ATO
USD 29.6 mil M
| USD 6.64 M | 0.64% |
38,561
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
37
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 5.98 M | 0.57% |
46,500
-1,900
| -4% | -USD 222 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 5.81 M | 0.56% |
17,758
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.6 mil M
| USD 5.77 M | 0.56% |
169,850
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
Dollar Tree
DLTR
USD 26.3 mil M
| USD 5.73 M | 0.55% |
47,370
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
41
Costco
COST
USD 473 mil M
| USD 5.5 M | 0.53% |
5,882
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Adobe
ADBE
USD 91.3 mil M
| USD 5.48 M | 0.53% |
26,728
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
43
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 5.45 M | 0.52% |
28,729
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
44
Garmin
GRMN
USD 55.5 mil M
| USD 4.66 M | 0.45% |
19,600
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
Applovin
APP
USD 129 mil M
| USD 4.61 M | 0.44% |
8,939
+600
| +7% | +USD 290 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
46
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.6 mil M
| USD 4.31 M | 0.41% |
18,488
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.2 mil M
| USD 4.23 M | 0.41% |
9,672
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
USD 392 mil M
| USD 4.22 M | 0.41% |
28,800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
49
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 4.22 M | 0.41% |
51,873
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Zoetis
ZTS
USD 33.8 mil M
| USD 4.2 M | 0.4% |
58,500
+3,600
| +7% | +USD 339 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Westerkirk Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Westerkirk Capital mantenía 234 posiciones por un valor de USD 1040 M, un aumento de 12% frente a los USD 929 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Westerkirk Capital muestra 26 nuevos, Aumentaron 25, 10 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ross Stores: 36,800 acciones con un valor de USD 7.83 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 5.67 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Westerkirk Capital en T2 2026 fue Ross Stores: 36,800 acciones por un valor de USD 7.83 M.
- Westerkirk Capital fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.45 M.
- La mayor reducción de Westerkirk Capital durante T2 2026 fue en Nike, con un recorte estimado de USD 5.17 M.
- Westerkirk Capital cerró por completo su posición en Qualcomm en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.67 M.
- Las diez principales posiciones de Westerkirk Capital representan 48% de su cartera de USD 1040 M en T2 2026.
- Westerkirk Capital abrió 26 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Westerkirk Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1040 M.
Según el Informe 13F de Westerkirk Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.