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Westerkirk Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.4億
売買回転率
20.51%
推定1年リターン
28.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.38%
1年予想リターン
+28.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.11億
(+12%)
資金フロー
+$1724万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.32%
保有額
234
新規
26
買い増し
25
減少
10
解消
22
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+$828万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$445万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$441万 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$338万 |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$567万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$558万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$517万 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+$416万 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$384万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.27% |
| 2 | 情報技術 | 26.01% |
| 3 | 金融 | 7.96% |
| 4 | ヘルスケア | 6.7% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
$737億
| $855万 | 0.82% |
183,842
+4,946
| +3% | +$26.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2661億
| $852万 | 0.82% |
17,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $811万 | 0.78% |
113,781
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
29
Parker-Hannifin
PH
$1217億
| $789万 | 0.76% |
8,070
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
30
Canadian Pacific Kansas City
CP
$816億
| $787万 | 0.76% |
90,800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
31
Ross Stores
ROST
$763億
| $783万 | 0.75% |
+36,800
| 新規 | +$828万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
32
Air Products & Chemicals
APD
$695億
| $777万 | 0.75% |
26,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
33
Fortinet
FTNT
$908億
| $770万 | 0.74% |
50,100
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $707万 | 0.68% |
10,300
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
35
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $701万 | 0.67% |
61,907
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
36
Atmos Energy
ATO
$296億
| $664万 | 0.64% |
38,561
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
37
Merck
MRK
$3650億
| $598万 | 0.57% |
46,500
-1,900
| -4% | -$22.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $581万 | 0.56% |
17,758
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
39
Chipotle Mexican Grill
CMG
$454億
| $577万 | 0.56% |
169,850
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
Dollar Tree
DLTR
$264億
| $573万 | 0.55% |
47,370
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
41
Costco
COST
$4724億
| $550万 | 0.53% |
5,882
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
42
Adobe
ADBE
$921億
| $548万 | 0.53% |
26,728
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
AstraZeneca
AZN
$2896億
| $545万 | 0.52% |
28,729
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
44
Garmin
GRMN
$556億
| $466万 | 0.45% |
19,600
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
45
Applovin
APP
$1310億
| $461万 | 0.44% |
8,939
+600
| +7% | +$29万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
46
Williams-Sonoma
WSM
$308億
| $431万 | 0.41% |
18,488
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
47
Texas Pacific Land
TPL
$189億
| $423万 | 0.41% |
9,672
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
48
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $422万 | 0.41% |
28,800
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
49
Coca-Cola
KO
$4169億
| $422万 | 0.41% |
51,873
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
50
Zoetis
ZTS
$335億
| $420万 | 0.4% |
58,500
+3,600
| +7% | +$33.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Westerkirk Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Westerkirk Capitalは234銘柄を保有し、保有額は$10.4億でした。前四半期の$9.29億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Westerkirk Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、25件増加しました、10件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRoss Storesで、保有株数は36,800株、評価額は$783万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$567万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Westerkirk Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoss Storesで、株数は36,800株、評価額は$783万でした。
- Westerkirk Capitalは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$445万でした。
- Westerkirk Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNikeで、推定$517万相当を減らしました。
- Westerkirk Capitalは2026年第2四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$567万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Westerkirk Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.4億のポートフォリオの48%を占めています。
- Westerkirk Capitalは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Westerkirk Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$10.4億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のWesterkirk Capitalの 13F報告書 に基づいています。