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Westerkirk Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
20.51%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$1.11억
(+12%)
자금 흐름
+US$1724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.32%
보유액
234
신규
26
증가
25
축소
10
청산됨
22
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$828만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$441만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$338만 |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$567만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$558만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$517만 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$416만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$384만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.27% |
| 2 | 정보기술 | 26.01% |
| 3 | 금융 | 7.96% |
| 4 | 헬스케어 | 6.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
SLB Ltd
SLB
US$802억
| US$855만 | 0.82% |
183,842
+4,946
| +3% | +US$26.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2605억
| US$852만 | 0.82% |
17,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2296억
| US$811만 | 0.78% |
113,781
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
29
Parker-Hannifin
PH
US$1151억
| US$789만 | 0.76% |
8,070
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$801억
| US$787만 | 0.76% |
90,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
31
Ross Stores
ROST
US$727억
| US$783만 | 0.75% |
+36,800
| 신규 | +US$828만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
32
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$777만 | 0.75% |
26,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
Fortinet
FTNT
US$1324억
| US$770만 | 0.74% |
50,100
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$707만 | 0.68% |
10,300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
35
Walmart Inc
WMT
US$9408억
| US$701만 | 0.67% |
61,907
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
36
Atmos Energy
ATO
US$289억
| US$664만 | 0.64% |
38,561
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Merck
MRK
US$3484억
| US$598만 | 0.57% |
46,500
-1,900
| -4% | -US$22.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9011억
| US$581만 | 0.56% |
17,758
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
39
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$369억
| US$577만 | 0.56% |
169,850
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$573만 | 0.55% |
47,370
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
Costco
COST
US$4353억
| US$550만 | 0.53% |
5,882
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
42
Adobe
ADBE
US$964억
| US$548만 | 0.53% |
26,728
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
AstraZeneca
AZN
US$2651억
| US$545만 | 0.52% |
28,729
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
44
Garmin
GRMN
US$514억
| US$466만 | 0.45% |
19,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
45
Applovin
APP
US$865억
| US$461만 | 0.44% |
8,939
+600
| +7% | +US$29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
46
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$431만 | 0.41% |
18,488
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
Texas Pacific Land
TPL
US$233억
| US$423만 | 0.41% |
9,672
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$422만 | 0.41% |
28,800
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
49
Coca-Cola
KO
US$3964억
| US$422만 | 0.41% |
51,873
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
50
Zoetis
ZTS
US$320억
| US$420만 | 0.4% |
58,500
+3,600
| +7% | +US$33.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Westerkirk Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westerkirk Capital 측은 US$10.4억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.29억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Westerkirk Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 25개 증가, 10개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ross Stores 주식으로, 36,800주를 보유했으며 가치는 US$783만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$567만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ross Stores 주식으로, US$783만 상당의 36,800주를 매수했어요.
- Westerkirk Capital 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$445만 규모예요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nike이며, 추정 감소액은 US$517만예요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 2분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$567만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 48% 비중을 차지해요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Westerkirk Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Westerkirk Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.