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Westerkirk Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.4억
회전율
20.51%
1년 추정 수익률
28.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+28.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.4억
AUM 성장
+US$1.11억
(+12%)
자금 흐름
+US$1724만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.32%
보유액
234
신규
26
증가
25
축소
10
청산됨
22
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+US$828만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$445만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$441만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$338만 |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$567만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$558만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$517만 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$416만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$384만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.27% |
| 2 | 정보기술 | 26.01% |
| 3 | 금융 | 7.96% |
| 4 | 헬스케어 | 6.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Trane Technologies
TT
US$930억
| US$231만 | 0.22% |
4,695
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
77
Suncor Energy
SU
US$794억
| US$229만 | 0.22% |
42,610
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
Howmet Aerospace
HWM
US$891억
| US$229만 | 0.22% |
+8,500
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
79
Illinois Tool Works
ITW
US$821억
| US$227만 | 0.22% |
8,400
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
80
Deckers Outdoor
DECK
US$118억
| US$224만 | 0.22% |
22,600
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
81
Ameren
AEE
US$314억
| US$220만 | 0.21% |
+19,500
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
82
Autodesk
ADSK
US$543억
| US$220만 | 0.21% |
11,325
+2,705
| +31% | +US$61.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$220만 | 0.21% |
54,250
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
84
Service Corp International
SCI
US$102억
| US$209만 | 0.2% |
27,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
85
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$198만 | 0.19% |
+21,500
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
86
Progressive
PGR
US$1353억
| US$197만 | 0.19% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$193만 | 0.19% |
4,730
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Best Buy
BBY
US$221억
| US$191만 | 0.18% |
25,200
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
89
Comfort Systems
FIX
US$406억
| US$182만 | 0.17% |
918
+100
| +12% | +US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
American Water Works
AWK
US$298억
| US$180만 | 0.17% |
+13,700
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
lululemon athletica
LULU
US$124억
| US$180만 | 0.17% |
15,779
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
92
F5
FFIV
US$182억
| US$179만 | 0.17% |
4,307
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
Waste Management
WM
US$955억
| US$176만 | 0.17% |
7,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
94
Jabil
JBL
US$267억
| US$173만 | 0.17% |
+4,500
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$173만 | 0.17% |
12,747
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
Public Storage
PSA
US$627억
| US$160만 | 0.15% |
5,014
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
Ferrari
RACE
US$729억
| US$159만 | 0.15% |
4,280
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
W.W. Grainger
GWW
US$696억
| US$159만 | 0.15% |
1,170
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
99
Chubb
CB
US$1415억
| US$157만 | 0.15% |
+4,600
| 신규 | +US$150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
100
Canadian National Railway
CNI
US$765억
| US$148만 | 0.14% |
12,412
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Westerkirk Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westerkirk Capital 측은 US$10.4억 상당의 234개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.29억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Westerkirk Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 25개 증가, 10개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ross Stores 주식으로, 36,800주를 보유했으며 가치는 US$783만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Qualcomm 주식으로, 추정 금액은 US$567만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ross Stores 주식으로, US$783만 상당의 36,800주를 매수했어요.
- Westerkirk Capital 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$445만 규모예요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nike이며, 추정 감소액은 US$517만예요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 2분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$567만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westerkirk Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 48% 비중을 차지해요.
- Westerkirk Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Westerkirk Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Westerkirk Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.